有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 245,355,965 | 243,785,686 | |
| 計 | 銘柄数:1 | 245,355,965 | 243,785,686 | ||
| 組入時価比率:95.5% | 100.0% | ||||
| 投資信託受益証券合計 | 243,785,686 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 1,500,440 | 1,505,691 | |
| 計 | 銘柄数:1 | 1,500,440 | 1,505,691 | ||
| 組入時価比率:0.6% | 100.0% | ||||
| 親投資信託受益証券合計 | 1,505,691 | ||||
| 合計 | 245,291,377 | ||||
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
| 2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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