有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)

【提出】
2018/02/14 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
(2017年11月30日現在)


Ⅰ 資産総額64,188,300円
Ⅱ 負債総額25,751円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,162,549円
Ⅳ 発行済数量55,524,938口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1556円

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