有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 5月17日) | 282,982,860 | 286,012,260 | 1.0756 | 1.0876 |
| 第2特定期間末 | (平成24年11月19日) | 188,589,266 | 196,815,326 | 1.1460 | 1.1820 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 5月17日) | 414,336,297 | 430,593,797 | 1.4374 | 1.4974 |
| 第4特定期間末 | (平成25年11月18日) | 158,993,381 | 170,207,081 | 1.3045 | 1.3645 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 5月19日) | 233,184,263 | 243,214,540 | 1.3083 | 1.3683 |
| 第6特定期間末 | (平成26年11月17日) | 159,969,427 | 168,441,303 | 1.4475 | 1.5075 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 5月18日) | 184,979,810 | 191,470,814 | 1.4293 | 1.4893 |
| 第8特定期間末 | (平成27年11月17日) | 127,432,010 | 133,836,419 | 1.4051 | 1.4651 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 5月17日) | 84,818,326 | 89,696,569 | 1.2240 | 1.2840 |
| 第10特定期間末 | (平成28年11月17日) | 74,301,494 | 77,938,736 | 1.1846 | 1.2446 |
| 第11特定期間末 | (平成29年 5月17日) | 68,977,888 | 72,563,220 | 1.2048 | 1.2648 |
| 平成28年 5月末日 | 86,524,064 | ― | 1.2484 | ― | |
| 6月末日 | 73,855,193 | ― | 1.1623 | ― | |
| 7月末日 | 73,924,085 | ― | 1.1877 | ― | |
| 8月末日 | 67,911,515 | ― | 1.1700 | ― | |
| 9月末日 | 63,640,137 | ― | 1.1384 | ― | |
| 10月末日 | 59,465,745 | ― | 1.1680 | ― | |
| 11月末日 | 75,745,163 | ― | 1.2232 | ― | |
| 12月末日 | 77,874,056 | ― | 1.2574 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 75,161,267 | ― | 1.2310 | ― | |
| 2月末日 | 74,518,047 | ― | 1.2204 | ― | |
| 3月末日 | 71,224,887 | ― | 1.2108 | ― | |
| 4月末日 | 68,527,124 | ― | 1.1970 | ― | |
| 5月末日 | 68,012,932 | ― | 1.1878 | ― | |
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