有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
②【分配の推移】
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 期間 | 分配金 (1口当たり) | |
| 第1特定期間 | 平成23年12月29日~平成24年 5月17日 | 0.0100円 |
| 第2特定期間 | 平成24年 5月18日~平成24年11月19日 | 0.0300円 |
| 第3特定期間 | 平成24年11月20日~平成25年 5月17日 | 0.0420円 |
| 第4特定期間 | 平成25年 5月18日~平成25年11月18日 | 0.0420円 |
| 第5特定期間 | 平成25年11月19日~平成26年 5月19日 | 0.0420円 |
| 第6特定期間 | 平成26年 5月20日~平成26年11月17日 | 0.0420円 |
| 第7特定期間 | 平成26年11月18日~平成27年 5月18日 | 0.0420円 |
| 第8特定期間 | 平成27年 5月19日~平成27年11月17日 | 0.0420円 |
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 期間 | 分配金 (1口当たり) | |
| 第1特定期間 | 平成23年12月29日~平成24年 5月17日 | 0.0120円 |
| 第2特定期間 | 平成24年 5月18日~平成24年11月19日 | 0.0360円 |
| 第3特定期間 | 平成24年11月20日~平成25年 5月17日 | 0.0600円 |
| 第4特定期間 | 平成25年 5月18日~平成25年11月18日 | 0.0600円 |
| 第5特定期間 | 平成25年11月19日~平成26年 5月19日 | 0.0600円 |
| 第6特定期間 | 平成26年 5月20日~平成26年11月17日 | 0.0600円 |
| 第7特定期間 | 平成26年11月18日~平成27年 5月18日 | 0.0600円 |
| 第8特定期間 | 平成27年 5月19日~平成27年11月17日 | 0.0600円 |