有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 90,850,427 | 0.9035 | 82,084,134 | 0.9038 | 82,110,615 | 95.62 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 1,500,440 | 1.0028 | 1,504,641 | 1.0028 | 1,504,641 | 1.75 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.62 |
| 親投資信託受益証券 | 1.75 |
| 合計 | 97.37 |
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