有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

(1)【投資状況】
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	248,714,071	96.18
親投資信託受益証券	日本	1,505,691	0.58
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,369,342	3.24
合計(純資産総額)		258,589,104	100.00

アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	226,003,995	96.15
親投資信託受益証券	日本	1,004,894	0.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,052,421	3.43
合計(純資産総額)		235,061,310	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	279,981,871	96.89
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,991,116	3.11
合計(純資産総額)		288,972,987	100.00

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,164,737,280	99.94
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,791,060	0.06
合計(純資産総額)		3,166,528,340	100.00

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,816,620,287	100.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	△4,438,325	△0.04
合計(純資産総額)		10,812,181,962	100.00

(参考)JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	103,713,532	0.74
社債券	アメリカ	8,957,775,563	64.07
	イギリス	3,763,151,954	26.92
	香港	517,721,848	3.70
	小計	13,238,649,365	94.69
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	638,853,155	4.57
合計(純資産総額)		13,981,216,052	100.00