有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月26日-平成28年4月25日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| (ロ)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 第589回国庫短期証券 | 100,000,000 | 100,168,200 | |
| 第600回国庫短期証券 | 200,000,000 | 200,181,800 | ||
| 合計 | 300,000,000 | 300,350,000 | ||
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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