有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月26日-平成28年4月25日)

【提出】
2016/07/25 9:11
【資料】
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【項目】
49項目

Ⅰ 資産総額464,082,391円
Ⅱ 負債総額13,984,594円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)450,097,797円
Ⅳ 発行済口数30,318口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)14,846円

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