有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月26日-平成28年4月25日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3024%(税抜0.28%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬が税抜0.28%(有価証券届出書提出日現在)の場合の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計	委託会社	受託会社
0.28%	0.23%	0.05%

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。