ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 92,026,233 |
| コール・ローン | 1,017,493 | 342,079,072 |
| 投資信託受益証券 | 70,717,519 | 2,672,011,837 |
| 投資証券 | － | 101,303 |
| 親投資信託受益証券 | 7,788,465 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,525,643 |
| 未収入金 | － | 5,063,422 |
| 流動資産計 | 79,523,477 | 3,134,807,510 |
| 資産の部合計 | 79,523,477 | 3,134,807,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 814,000 |
| 未払金 | － | 235,656,705 |
| 未払収益分配金 | 26,658 | － |
| 未払解約金 | 269,941 | 306,033 |
| 未払受託者報酬 | 1,922 | 227,364 |
| 未払委託者報酬 | 50,465 | 2,580,105 |
| 未払利息 | 2 | 937 |
| その他未払費用 | 2,394 | 287,869 |
| 流動負債計 | 351,382 | 239,873,013 |
| 負債の部合計 | 351,382 | 239,873,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,860,035 | 3,664,679,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,687,940 | -769,744,854 |
| 元本等合計 | 79,172,095 | 2,894,934,497 |
| 純資産の部合計 | 79,172,095 | 2,894,934,497 |
| 負債・純資産合計 | 79,523,477 | 3,134,807,510 |
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