ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月16日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,033,369 | 813,997 |
| コール・ローン | 2,546,617,875 | 2,890,661,192 |
| 投資信託受益証券 | 146,926,621,697 | 233,981,327,204 |
| 投資証券 | 24,703,533 | 24,745,712 |
| 派生商品評価勘定 | 19,872,973 | － |
| 未収利息 | 24,419 | 47,517 |
| 流動資産計 | 149,518,873,866 | 236,897,595,622 |
| 資産の部合計 | 149,518,873,866 | 236,897,595,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,142,599,243 | 2,124,652,195 |
| 未払解約金 | 473,686,723 | 971,302,170 |
| 未払受託者報酬 | 27,264,298 | 40,751,726 |
| 未払委託者報酬 | 306,723,214 | 458,456,850 |
| その他未払費用 | 1,513,006 | 1,935,644 |
| 流動負債計 | 3,951,786,484 | 3,597,098,585 |
| 負債の部合計 | 3,951,786,484 | 3,597,098,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,088,673,025 | 112,408,851,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,478,414,357 | 120,891,645,883 |
| （分配準備積立金） | 34,139,842,911 | 30,109,022,807 |
| 元本等合計 | 145,567,087,382 | 233,300,497,037 |
| 純資産の部合計 | 145,567,087,382 | 233,300,497,037 |
| 負債・純資産合計 | 149,518,873,866 | 236,897,595,622 |
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