半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/17-2025/07/15)
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第63期 [2024年 7月16日現在] | 第64期中間計算期間 [2025年 1月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,287,074 | 3,046,902 | |||
| コール・ローン | 3,194,351,827 | 1,007,220,998 | |||
| 投資信託受益証券 | 83,223,804,798 | 100,217,416,558 | |||
| 投資証券 | 24,672,121 | 24,670,060 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,271,291,036 | 955,044,582 | |||
| 未収入金 | 67,877,614 | - | |||
| 未収利息 | 875 | 3,035 | |||
| 流動資産合計 | 87,787,285,345 | 102,207,402,135 | |||
| 資産合計 | 87,787,285,345 | 102,207,402,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,685,681 | 12,599,849 | |||
| 未払金 | 2,434,785,952 | - | |||
| 未払解約金 | 351,211,725 | 179,891,767 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,010,659 | 21,069,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 202,619,808 | 237,035,675 | |||
| その他未払費用 | 3,106,776 | 2,273,189 | |||
| 流動負債合計 | 3,016,420,601 | 452,870,322 | |||
| 負債合計 | 3,016,420,601 | 452,870,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 71,335,768,440 | 79,900,323,377 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,435,096,304 | 21,854,208,436 | |||
| (分配準備積立金) | 11,663,096,093 | 10,267,089,422 | |||
| 元本等合計 | 84,770,864,744 | 101,754,531,813 | |||
| 純資産合計 | 84,770,864,744 | 101,754,531,813 | |||
| 負債純資産合計 | 87,787,285,345 | 102,207,402,135 | |||
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