有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.052%(税抜1.9%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。

	(年率)
合 計	2.052%(税抜1.9%)
委託会社	1.242%(税抜1.15%)
販売会社	0.756%(税抜0.7%)
受託会社	0.054%(税抜0.05%)

販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに対する報酬は、信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、当ファンドに係るマザーファンドの純資産総額に対し年0.75%の率を乗じて得た額とします。