有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

(平成29年3月末現在)
①名称	②資本金の額 (百万円)	③事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

(平成29年3月末現在)
①名称	②資本金の額 (百万円)	③事業の内容
株式会社滋賀銀行	33,076	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社但馬銀行	5,481
株式会社四国銀行	25,000
株式会社北洋銀行	121,101
株式会社第三銀行	37,461
株式会社鳥取銀行※1	9,061
髙木証券株式会社	11,069	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
みずほ証券株式会社	125,167
三菱UFJモルガンスタンレー 証券株式会社	40,500
ワイエム証券株式会社	1,270
中銀証券株式会社	2,000
株式会社SBI証券	48,323
カブドットコム証券株式会社	7,196
楽天証券株式会社	7,495
信金中央金庫※2	690,998※3	全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の保管を図っています。

※1 株式会社鳥取銀行は平成29年6月26日より、当ファンドの取扱いを開始しました。
※2 信金中央金庫は平成29年9月29日より、当ファンドの取扱いを開始しました。
※3 信金中央金庫の資本金の額は「出資金」の額です。
(3)投資顧問会社
マザーファンドの運用の一部を委託している投資顧問会社として、以下の法人があります。
<明治安田米国中小型成長株式マザーファンド>

①名称	アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
②資本金の額	3,964百万米ドル(平成29年3月末現在)
③事業の内容	有価証券等に係る投資顧問業務、投資信託業務およびその他付帯関連する一切の業務を営んでおります。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託会社として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき再信託受託会社に委託することがあります。
(2)販売会社
販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社
投資顧問会社として、運用の指図に関する権限の一部委託を受けて、投資判断、発注等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考情報:再信託受託会社の概要)
1.名称、資本金の額及び事業の内容

(平成29年3月末現在)
①名称	②資本金の額 (百万円)	③事業の内容
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社	10,000	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

2.関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を委託され、その事務を行うことがあります。
3.資本関係
該当事項はありません。