有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

③【収益率の推移】
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	5.0
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	17.6
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	16.7
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	1.0
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	6.7
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	11.1
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	△0.2

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。以下同じ。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下｢前特定期間末基準価額｣)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	0.0
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	25.5
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	8.3
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	△1.9
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	9.8
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	1.4
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	△7.3

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	△6.1
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	17.3
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	15.8
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	△4.8
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	14.8
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	1.0
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	△12.8

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	0.9
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	19.1
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	16.1
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	△4.8
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	8.7
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	9.7
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	△1.9

「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 平成24年 1月31日 至 平成24年 6月 8日	2.2
第2特定期間	自 平成24年 6月 9日 至 平成24年12月10日	13.6
第3特定期間	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	△0.3
第4特定期間	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日	△4.0
第5特定期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日	6.8
第6特定期間	自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日	△4.9
第7特定期間	自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日	△3.1