有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率0.8964%(税抜0.83%)を乗じて得た金額とし、各ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は以下の通りとします。
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。
なお、各ファンドは、主として投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
前記信託報酬の他に、投資対象とする投資信託証券ごとに信託報酬がかかります。
各ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬は次の通りです。

	料率	役務の内容
TCWファンズ-TCW・エマー ジング・マーケッツ・インカム・ファンド(ルクセンブルク籍)	年率0.87%	投資信託財産の 運用・管理等の 対価
CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) (日本籍)	年率0.378%(税抜0.35%)以内 各月毎に決定するものとし、前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.3を乗じて得た率(以下「当該率」といいます)に応じて次に掲げる率とします。 1.当該率が0.35%以下の場合:当該率 (当該率が、委託会社が任意に定める率以下の場合は、任意に定める率とします。ただし、任意に定める率は0.05%以下とします。) 2.当該率が0.35%超の場合:年10,000分の35

したがって、当該信託報酬を考慮した場合のファンドの実質的な負担上限は、年率1.7664%(税込)※となります。
※各ファンドの信託報酬年率0.8964%(税込)に、組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(年率0.87%)を加算しております。各ファンドの実際の信託報酬の合計額は投資信託証券の組入状況、運用状況によって変動します。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。