通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,942,484 | 604,135 |
| 投資信託受益証券 | 124,909,437 | 28,556,151 |
| 親投資信託受益証券 | 190,799 | 30,842 |
| 未収入金 | 7,976,073 | 498,505 |
| 未収利息 | 18 | 1 |
| 流動資産合計 | 141,018,811 | 29,689,634 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 141,018,811 | 29,689,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,254,105 | － |
| 未払解約金 | 5,856,872 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,832 | 2,457 |
| 未払委託者報酬 | 556,045 | 106,461 |
| その他未払費用 | 1,163 | 198 |
| 流動負債合計 | 9,681,017 | 109,116 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,681,017 | 109,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,164,233 | 29,806,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,173,561 | -226,466 |
| （分配準備積立金） | 6,087 | 612,499 |
| 元本等合計 | 131,337,794 | 29,580,518 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 131,337,794 | 29,580,518 |
| 負債純資産合計 | 141,018,811 | 29,689,634 |
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