三菱UFJ J-REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,502,508 |
| コール・ローン | 3,832 | 49,548 |
| 親投資信託受益証券 | 3,083,276 | 83,797,129 |
| 未収入金 | 231 | － |
| 流動資産計 | 3,087,339 | 86,349,185 |
| 資産の部合計 | 3,087,339 | 86,349,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 420 | 4,537 |
| 未払委託者報酬 | 3,216 | 33,182 |
| その他未払費用 | 1 | 325 |
| 流動負債計 | 3,637 | 38,044 |
| 負債の部合計 | 3,637 | 38,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,126,900 | 28,211,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,956,802 | 58,099,473 |
| （分配準備積立金） | 1,849,771 | 1,563,412 |
| 元本等合計 | 3,083,702 | 86,311,141 |
| 純資産の部合計 | 3,083,702 | 86,311,141 |
| 負債・純資産合計 | 3,087,339 | 86,349,185 |
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