三菱UFJ J-REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 195,336 | 1,594,631 |
| 親投資信託受益証券 | 147,636,515 | 453,697,057 |
| 未収入金 | 135,540 | 1,499,840 |
| 流動資産計 | 147,967,391 | 456,791,528 |
| 資産の部合計 | 147,967,391 | 456,791,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 144,361 | 2,476,181 |
| 未払受託者報酬 | 19,727 | 65,946 |
| 未払委託者報酬 | 144,585 | 483,601 |
| その他未払費用 | 1,649 | 5,655 |
| 流動負債計 | 310,322 | 3,031,383 |
| 負債の部合計 | 310,322 | 3,031,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,818,114 | 158,481,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,838,955 | 295,278,314 |
| （分配準備積立金） | 11,955,526 | 21,509,049 |
| 元本等合計 | 147,657,069 | 453,760,145 |
| 純資産の部合計 | 147,657,069 | 453,760,145 |
| 負債・純資産合計 | 147,967,391 | 456,791,528 |
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