三菱UFJ J-REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,952,985 | 12,076,758 |
| 親投資信託受益証券 | 1,035,227,552 | 1,810,656,517 |
| 未収入金 | 1,774,186 | 6,220,618 |
| 流動資産計 | 1,042,954,723 | 1,828,953,893 |
| 資産の部合計 | 1,042,954,723 | 1,828,953,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,147,686 | 16,216,984 |
| 未払受託者報酬 | 170,767 | 217,252 |
| 未払委託者報酬 | 1,252,207 | 1,593,162 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 14,735 | 18,770 |
| 流動負債計 | 7,585,397 | 18,046,171 |
| 負債の部合計 | 7,585,397 | 18,046,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 328,837,866 | 539,461,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 706,531,460 | 1,271,445,928 |
| （分配準備積立金） | 39,285,488 | 33,884,182 |
| 元本等合計 | 1,035,369,326 | 1,810,907,722 |
| 純資産の部合計 | 1,035,369,326 | 1,810,907,722 |
| 負債・純資産合計 | 1,042,954,723 | 1,828,953,893 |
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