三菱UFJ J-REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,050,387 | 8,505,620 |
| 親投資信託受益証券 | 2,463,887,726 | 2,596,089,183 |
| 未収入金 | 3,055,428 | 4,332,779 |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産計 | 2,476,993,541 | 2,608,927,597 |
| 資産の部合計 | 2,476,993,541 | 2,608,927,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,308,391 | 8,951,202 |
| 未払受託者報酬 | 410,587 | 419,062 |
| 未払委託者報酬 | 3,010,841 | 3,073,038 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 35,526 | 36,255 |
| 流動負債計 | 12,765,347 | 12,479,557 |
| 負債の部合計 | 12,765,347 | 12,479,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 764,075,940 | 834,091,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,700,152,254 | 1,762,356,413 |
| （分配準備積立金） | 149,053,502 | 114,934,440 |
| 元本等合計 | 2,464,228,194 | 2,596,448,040 |
| 純資産の部合計 | 2,464,228,194 | 2,596,448,040 |
| 負債・純資産合計 | 2,476,993,541 | 2,608,927,597 |
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