三菱UFJ J-REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,761,907 | 20,750,431 |
| 親投資信託受益証券 | 2,766,067,659 | 5,077,508,638 |
| 未収入金 | 17,148,956 | － |
| 未収利息 | 110 | 405 |
| 流動資産計 | 2,791,978,632 | 5,098,259,474 |
| 資産の部合計 | 2,791,978,632 | 5,098,259,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,765,495 | 13,400,699 |
| 未払受託者報酬 | 447,519 | 788,597 |
| 未払委託者報酬 | 3,281,762 | 5,782,985 |
| その他未払費用 | 38,726 | 68,276 |
| 流動負債計 | 25,533,502 | 20,040,557 |
| 負債の部合計 | 25,533,502 | 20,040,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 877,753,546 | 1,308,897,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,888,691,584 | 3,769,321,347 |
| （分配準備積立金） | 213,878,140 | 595,721,969 |
| 元本等合計 | 2,766,445,130 | 5,078,218,917 |
| 純資産の部合計 | 2,766,445,130 | 5,078,218,917 |
| 負債・純資産合計 | 2,791,978,632 | 5,098,259,474 |
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