有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,000,000	―	1,000,000
第2計算期間	―	―	1,000,000

<参考>「東証REIT指数マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	6,039,813,850	98.48
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	92,919,676	1.52
	純資産総額		6,132,733,526	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年2月28日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 (買建)	93,186,000	1.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	1,097	583,514.79 582,000	640,115,724 638,454,000	― ―	10.41
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	942	532,009.24 551,000	501,152,704 519,042,000	― ―	8.46
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	1,829	200,113.73 200,800	366,008,012 367,263,200	― ―	5.99
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	1,886	148,101.08 155,500	279,318,636 293,273,000	― ―	4.78
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	1,239	203,059.59 218,000	251,590,832 270,102,000	― ―	4.40
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	654	336,781.94 352,500	220,255,388 230,535,000	― ―	3.76
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	1,029	218,753.50 218,000	225,097,351 224,322,000	― ―	3.66
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	393	497,090.31 552,000	195,356,491 216,936,000	― ―	3.54
日本	GLP投資法人	投資証券	―	1,662	103,857.04 107,200	172,610,400 178,166,400	― ―	2.91
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	209	828,692.45 840,000	173,196,722 175,560,000	― ―	2.86
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	199	849,539.08 865,000	169,058,276 172,135,000	― ―	2.81
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	1,337	131,982.48 128,700	176,460,575 172,071,900	― ―	2.81
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	314	483,437.57 501,000	151,799,396 157,314,000	― ―	2.57
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	1,098	134,588.99 137,900	147,778,711 151,414,200	― ―	2.47
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	658	223,444.00 227,600	147,026,152 149,760,800	― ―	2.44
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	1,320	107,725.21 106,000	142,197,277 139,920,000	― ―	2.28
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	264	498,793.20 505,000	131,681,406 133,320,000	― ―	2.17
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	366	347,771.59 351,000	127,284,405 128,466,000	― ―	2.09
日本	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	―	295	442,416.79 430,000	130,512,953 126,850,000	― ―	2.07
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	296	413,441.16 418,000	122,378,583 123,728,000	― ―	2.02
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	―	955	122,255.68 129,000	116,754,174 123,195,000	― ―	2.01
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	131	824,106.44 871,000	107,957,944 114,101,000	― ―	1.86
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	2,077	49,106.60 49,900	101,994,408 103,642,300	― ―	1.69
日本	イオンリート投資法人	投資証券	―	753	124,043.09 130,000	93,404,446 97,890,000	― ―	1.60
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	―	775	125,493.05 124,400	97,257,113 96,410,000	― ―	1.57
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	547	169,665.13 171,400	92,806,826 93,755,800	― ―	1.53
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	194	418,883.17 416,500	81,263,335 80,801,000	― ―	1.32
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	1,169	63,144.75 65,000	73,816,212 75,985,000	― ―	1.24
日本	プレミア投資法人	投資証券	―	173	390,069.81 394,500	67,482,077 68,248,500	― ―	1.11
日本	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	―	127	527,938.47 537,000	67,048,185 68,199,000	― ―	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.48
合 計	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年2月28日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引
	東証REIT 14年03月限	東京証券取引所	買建	62	92,228,820	93,186,000	1.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。