三菱UFJ先進国REITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月6日 | 2026年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,543,707 |
| コール・ローン | 49,394,347 | 27,953,737 |
| 親投資信託受益証券 | 10,189,170,991 | 11,886,912,444 |
| 未収入金 | － | 3,898,231 |
| 未収利息 | 965 | 2,218 |
| 流動資産計 | 10,238,566,303 | 11,922,310,337 |
| 資産の部合計 | 10,238,566,303 | 11,922,310,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,402,584 | 13,563,316 |
| 未払受託者報酬 | 2,177,574 | 2,389,378 |
| 未払委託者報酬 | 14,154,172 | 15,530,857 |
| その他未払費用 | 168,702 | 185,114 |
| 流動負債計 | 47,903,032 | 31,668,665 |
| 負債の部合計 | 47,903,032 | 31,668,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,243,424,479 | 2,221,680,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,947,238,792 | 9,668,961,338 |
| （分配準備積立金） | 2,669,167,758 | 2,455,057,286 |
| 元本等合計 | 10,190,663,271 | 11,890,641,672 |
| 純資産の部合計 | 10,190,663,271 | 11,890,641,672 |
| 負債・純資産合計 | 10,238,566,303 | 11,922,310,337 |
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