- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月8日-平成26年1月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成24年 1月10日 至 平成25年 1月 7日 | 第 2 期 自 平成25年 1月 8日 至 平成26年 1月 6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | 727,303 | 1,919,034 | |
| 営業収益合計 | 727,303 | 1,919,036 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 974 | 13,889 | |
| 委託者報酬 | 8,987 | 133,172 | |
| その他費用 | 3 | 754 | |
| 営業費用合計 | 9,964 | 147,815 | |
| 営業利益 | 717,339 | 1,771,221 | |
| 経常利益 | 717,339 | 1,771,221 | |
| 当期純利益 | 717,339 | 1,771,221 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 87,867 | 686,193 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,076,031 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 553,430 | 26,557,045 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 553,430 | 26,557,045 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,871 | 7,914,521 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,871 | 7,914,521 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,076,031 | 20,803,583 | |
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