- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (資産の部) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金・預金 | 4,281 | 2,006 | |||
| 金銭の信託 | 35,912 | 35,894 | |||
| 有価証券 | 30,400 | 29,300 | |||
| 前払金 | - | 11 | |||
| 前払費用 | 167 | 454 | |||
| 未収入金 | 632 | 694 | |||
| 未収委託者報酬 | 24,499 | 27,176 | |||
| 未収運用受託報酬 | 4,347 | 4,002 | |||
| 短期貸付金 | - | 1,835 | |||
| その他 | 268 | 57 | |||
| 貸倒引当金 | △14 | △15 | |||
| 流動資産計 | 100,496 | 101,417 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 2,666 | 1,744 | |||
| 建物 | ※2 | 1,935 | 1,219 | ||
| 器具備品 | ※2 | 731 | 525 | ||
| 無形固定資産 | 5,429 | 5,210 | |||
| ソフトウェア | 5,428 | 5,209 | |||
| その他 | 0 | 0 | |||
| 投資その他の資産 | 16,487 | 16,067 | |||
| 投資有価証券 | 1,767 | 2,201 | |||
| 関係会社株式 | 9,942 | 9,214 | |||
| 長期差入保証金 | 330 | 443 | |||
| 長期前払費用 | 15 | 13 | |||
| 前払年金費用 | 1,301 | 1,297 | |||
| 繰延税金資産 | 3,008 | 2,784 | |||
| その他 | 122 | 112 | |||
| 固定資産計 | 24,583 | 23,023 | |||
| 資産合計 | 125,080 | 124,440 | |||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | |||||
| 預り金 | 123 | 120 | |||
| 未払金 | 16,948 | 17,615 | |||
| 未払収益分配金 | 0 | 0 | |||
| 未払償還金 | 8 | 17 | |||
| 未払手数料 | 7,256 | 8,357 | |||
| 関係会社未払金 | 8,671 | 8,149 | |||
| その他未払金 | 1,011 | 1,089 | |||
| 未払費用 | ※1 | 9,171 | 9,512 | ||
| 未払法人税等 | 2,113 | 1,319 | |||
| 前受収益 | 22 | 22 | |||
| 賞与引当金 | 3,795 | 4,416 | |||
| その他 | - | 121 | |||
| 流動負債計 | 32,175 | 33,127 | |||
| 固定負債 | |||||
| 退職給付引当金 | 3,299 | 3,194 | |||
| 時効後支払損引当金 | 580 | 588 | |||
| 資産除去債務 | 1,371 | 1,123 | |||
| 固定負債計 | 5,250 | 4,905 | |||
| 負債合計 | 37,425 | 38,033 | |||
| (純資産の部) | |||||
| 株主資本 | 87,596 | 86,232 | |||
| 資本金 | 17,180 | 17,180 | |||
| 資本剰余金 | 13,729 | 13,729 | |||
| 資本準備金 | 11,729 | 11,729 | |||
| その他資本剰余金 | 2,000 | 2,000 | |||
| 利益剰余金 | 56,686 | 55,322 | |||
| 利益準備金 | 685 | 685 | |||
| その他利益剰余金 | 56,001 | 54,637 | |||
| 別途積立金 | 24,606 | 24,606 | |||
| 繰越利益剰余金 | 31,395 | 30,030 | |||
| 評価・換算差額等 | 57 | 174 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 57 | 174 | |||
| 純資産合計 | 87,654 | 86,407 | |||
| 負債・純資産合計 | 125,080 | 124,440 | |||
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