有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/06/23-2023/12/22)

(4)【設定及び解約の実績】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5特定期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	36,033,739	1,138,506,048	5,820,246,260
第6特定期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	122,994,218	874,795,931	5,068,444,547
第7特定期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	106,420,411	710,123,031	4,464,741,927
第8特定期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	13,152,274	715,038,591	3,762,855,610
第9特定期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	175,124,030	482,337,206	3,455,642,434
第10特定期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	199,760,819	412,683,489	3,242,719,764
第11特定期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	28,511,116	331,219,120	2,940,011,760
第12特定期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	39,309,738	293,514,360	2,685,807,138
第13特定期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	224,810,363	206,069,731	2,704,547,770
第14特定期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	8,058,368	486,142,202	2,226,463,936
第15特定期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	127,062,381	247,079,259	2,106,447,058
第16特定期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	342,893,839	153,614,913	2,295,725,984
第17特定期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	173,331,907	272,619,058	2,196,438,833
第18特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	47,147,030	348,906,219	1,894,679,644
第19特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	14,900,319	97,258,176	1,812,321,787
第20特定期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	7,123,302	227,376,041	1,592,069,048
第21特定期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	9,253,783	55,621,748	1,545,701,083
第22特定期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	11,790,127	72,064,007	1,485,427,203
第23特定期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	8,804,122	122,305,413	1,371,925,912
第24特定期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	7,342,337	131,572,345	1,247,695,904

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	1,305,151	253,950,384	1,164,737,042
第6計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	4,297,439	283,815,651	885,218,830
第7計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	125,618,640	197,406,016	813,431,454
第8計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	114,220,824	100,074,370	827,577,908
第9計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	15,500,516	78,959,432	764,118,992
第10計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	56,054,071	293,276,830	526,896,233
第11計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	520,094	55,808,102	471,608,225
第12計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	974,283	91,120,659	381,461,849
第13計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	355,832	26,211,072	355,606,609
第14計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	263,195	39,184,257	316,685,547
第15計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	47,366,168	22,881,210	341,170,505
第16計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	29,985,114	10,803,105	360,352,514
第17計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	2,870,259	28,462,008	334,760,765
第18計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	8,476,689	28,013,498	315,223,956
第19計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	169,026	10,234,930	305,158,052
第20計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	162,614	49,602,161	255,718,505
第21計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	172,970	6,129,417	249,762,058
第22計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	718,256	36,844,205	213,636,109
第23計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	1,154,281	23,029,988	191,760,402
第24計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	94,954	16,275,586	175,579,770

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5特定期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	515,799,986	4,856,626,696	20,457,472,541
第6特定期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	707,762,618	3,484,197,502	17,681,037,657
第7特定期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	481,838,838	2,802,051,741	15,360,824,754
第8特定期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	301,050,125	2,079,515,379	13,582,359,500
第9特定期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	189,466,660	1,725,764,909	12,046,061,251
第10特定期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	343,229,499	1,731,732,866	10,657,557,884
第11特定期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	108,409,435	1,249,776,063	9,516,191,256
第12特定期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	378,830,334	915,930,369	8,979,091,221
第13特定期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	249,505,338	954,585,901	8,274,010,658
第14特定期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	166,821,401	952,259,820	7,488,572,239
第15特定期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	1,020,094,826	594,307,488	7,914,359,577
第16特定期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	408,350,954	623,415,599	7,699,294,932
第17特定期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	505,769,296	944,359,212	7,260,705,016
第18特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	53,677,878	1,324,877,727	5,989,505,167
第19特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	43,289,963	521,994,118	5,510,801,012
第20特定期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	45,526,379	546,954,590	5,009,372,801
第21特定期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	49,255,263	566,775,997	4,491,852,067
第22特定期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	46,962,819	203,536,488	4,335,278,398
第23特定期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	22,181,863	261,231,704	4,096,228,557
第24特定期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	16,804,014	258,714,149	3,854,318,422

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	94,123,834	264,450,302	1,538,958,237
第6計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	42,523,072	484,640,507	1,096,840,802
第7計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	10,031,740	221,420,909	885,451,633
第8計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	19,316,587	176,527,504	728,240,716
第9計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	1,957,037	82,991,754	647,205,999
第10計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	2,188,012	126,845,736	522,548,275
第11計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	325,088,737	101,234,763	746,402,249
第12計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	15,399,632	26,593,857	735,208,024
第13計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	1,636,420	41,844,815	694,999,629
第14計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	25,686,087	388,799,688	331,886,028
第15計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	55,327,312	35,419,949	351,793,391
第16計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	39,801,791	91,700,106	299,895,076
第17計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	44,094,090	39,255,651	304,733,515
第18計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	411,870	41,251,906	263,893,479
第19計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	7,158,222	68,663,308	202,388,393
第20計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	7,092,997	40,220,857	169,260,533
第21計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	259,618	20,360,521	149,159,630
第22計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	182,058	11,511,971	137,829,717
第23計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	172,456	12,698,626	125,303,547
第24計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	742,358	14,475,749	111,570,156

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5特定期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	117,896,709	784,362,995	2,899,864,465
第6特定期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	261,276,323	520,337,802	2,640,802,986
第7特定期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	641,346,484	478,820,305	2,803,329,165
第8特定期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	554,805,603	518,579,253	2,839,555,515
第9特定期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	168,361,670	202,106,101	2,805,811,084
第10特定期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	90,712,139	729,441,030	2,167,082,193
第11特定期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	15,233,649	510,947,913	1,671,367,929
第12特定期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	16,866,566	146,064,264	1,542,170,231
第13特定期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	27,165,764	376,341,024	1,192,994,971
第14特定期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	104,218,873	171,707,771	1,125,506,073
第15特定期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	742,384,528	75,926,393	1,791,964,208
第16特定期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	660,497,151	116,732,984	2,335,728,375
第17特定期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	542,801,020	235,667,756	2,642,861,639
第18特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	163,647,264	617,930,031	2,188,578,872
第19特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	98,880,873	570,410,029	1,717,049,716
第20特定期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	42,126,208	312,269,028	1,446,906,896
第21特定期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	10,619,348	108,413,069	1,349,113,175
第22特定期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	11,664,044	127,937,971	1,232,839,248
第23特定期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	20,763,353	68,172,073	1,185,430,528
第24特定期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	8,837,015	201,777,466	992,490,077

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	6,148,984	164,803,948	428,022,781
第6計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	30,793,636	104,235,649	354,580,768
第7計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	72,777,336	72,886,375	354,471,729
第8計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	78,101,369	122,256,878	310,316,220
第9計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	189,843,815	133,203,158	366,956,877
第10計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	657,682	43,761,605	323,852,954
第11計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	5,890,475	214,652,855	115,090,574
第12計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	739,469	2,503,107	113,326,936
第13計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	225,847	32,242,024	81,310,759
第14計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	73,062	5,625,826	75,757,995
第15計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	160,695,510	3,388,415	233,065,090
第16計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	57,929,415	1,673,797	289,320,708
第17計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	45,307,966	39,276,685	295,351,989
第18計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	946,323	182,452,024	113,846,288
第19計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	614,865	28,649,228	85,811,925
第20計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	60,763	13,111,157	72,761,531
第21計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	328,720	5,271,179	67,819,072
第22計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	795,570	3,827,342	64,787,300
第23計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	205,153	2,497,178	62,495,275
第24計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	63,503	1,339,807	61,218,971

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2014年 3月17日～2014年 6月23日	111,779,932	492,320	111,287,612
第2特定期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	209,593,881	16,927,672	303,953,821
第3特定期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	49,918,461	128,295,273	225,577,009
第4特定期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	49,458,414	80,673,139	194,362,284
第5特定期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	2,628,638	62,367,755	134,623,167
第6特定期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	21,236,954	23,849,377	132,010,744
第7特定期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	8,861,683	2,892,932	137,979,495
第8特定期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	4,169,512	45,030,761	97,118,246
第9特定期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	698,365	16,884,112	80,932,499
第10特定期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	36,593,816	20,297,541	97,228,774
第11特定期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	62,736,875	18,256,639	141,709,010
第12特定期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	128,521,795	7,810,602	262,420,203
第13特定期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	72,644,399	37,599,224	297,465,378
第14特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	6,269,653	58,981,357	244,753,674
第15特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	13,499,815	18,424,041	239,829,448
第16特定期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	31,996,690	122,476,525	149,349,613
第17特定期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	2,548,315	20,224,641	131,673,287
第18特定期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	6,012,837	16,626,495	121,059,629
第19特定期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	5,715,556	11,243,122	115,532,063
第20特定期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	4,384,068	46,396,919	73,519,212

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年 3月17日～2014年 6月23日	23,630,389	―	23,630,389
第2計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	37,995,025	200,507	61,424,907
第3計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	83,365,876	23,809,369	120,981,414
第4計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	70,617,548	9,674,445	181,924,517
第5計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	1,511,933	30,023,482	153,412,968
第6計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	614,209	9,894,492	144,132,685
第7計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	472,905	93,355,739	51,249,851
第8計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	333,885	462,978	51,120,758
第9計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	1,745,250	405,232	52,460,776
第10計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	224,132	148,931	52,535,977
第11計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	15,495,001	6,720,383	61,310,595
第12計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	15,076,639	38,964,091	37,423,143
第13計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	18,162,133	12,615,650	42,969,626
第14計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	2,724,011	8,001,864	37,691,773
第15計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	151,409	4,556,298	33,286,884
第16計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	150,561	14,030,592	19,406,853
第17計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	152,180	3,939,680	15,619,353
第18計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	155,572	5,522,597	10,252,328
第19計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	148,997	43	10,401,282
第20計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	131,037	3,269,421	7,262,898

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。