有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

野村マネー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,672,382,080
地方債証券	2,594,187,932
特殊債券	7,146,017,730
社債券	3,003,657,555
コマーシャル・ペーパー	1,499,983,931
未収利息	12,879,345
前払費用	14,337,431
流動資産合計	20,943,446,004
資産合計	20,943,446,004
負債の部
流動負債
未払解約金	653,635,118
未払利息	10,196
流動負債合計	653,645,314
負債合計	653,645,314
純資産の部
元本等
元本	19,870,945,905
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	418,854,785
元本等合計	20,289,800,690
純資産合計	20,289,800,690
負債純資産合計	20,943,446,004

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	コマーシャル・ペーパー
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 6月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0211円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,211円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年12月23日 至 平成28年 6月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 6月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コマーシャル・ペーパー (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 6月22日現在
期首	平成27年12月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	22,024,861,567円
同期中における追加設定元本額	1,836,166,803円
同期中における一部解約元本額	3,990,082,465円
期末元本額	19,870,945,905円
期末元本額の内訳*
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09	98,039,216円
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06	146,986,772円
野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド	3,708,791円
野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	49,453,018円
野村新中国株投資 マネープール・ファンド	18,207,248円
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型	249,525,679円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	9,140,602円
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド	24,579,412円
野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド	1,511,406円
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド	5,599,536円
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)	12,950,808円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	177,686,682円
野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	5,595,320円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	8,788,959円
野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型	6,157,226円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型	105,419,886円
ネクストコア	343,183,624円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
コインの未来(毎月分配型)	3,965,894円
コインの未来(年2回分配型)	991,474円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース	982,608円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース	98,260円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	49,354,623円
野村アジアCB投信(毎月分配型)	982,608円
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)	1,967円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	983,091円
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)	982,995円
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)	98,260円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	1,963円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	588,871円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	196,291円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	294,436円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型	48,092円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	4,908円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	196,925円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	98,146円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	196,291円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	294,436円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型	13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117円
米国変動好金利ファンド Aコース	8,829,589円
米国変動好金利ファンド Bコース	981,066円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
第1回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第2回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第3回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第4回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第5回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第6回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第7回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	98,260円
第10回 野村短期公社債ファンド	98,260円
第11回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第12回 野村短期公社債ファンド	982,607円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	5,766,553,008円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	4,206,288,588円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Zプライス(適格機関投資家専用)	2,296,160,091円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)	4,415,086,482円
日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1305(適格機関投資家転売制限付)	1,186,053,936円
野村DC運用戦略ファンド	379,067,282円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース	9,818円
野村DC運用戦略ファンドM	4,553,821円
野村DC運用戦略ファンドA	4,396,962円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 6月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 6月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道 公募平成18年度第7回	1,500,000	1,510,136
		北海道 公募平成18年度第10回	200,000,000	201,977,662
		北海道 公募(5年)平成23年度第12回	5,000,000	5,010,405
		北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	200,604,800
		神奈川県 公募第143回	100,000,000	100,874,691
		神奈川県 公募(5年)第49回	101,700,000	101,778,585
		大阪府 公募第292回	100,000,000	100,203,104
		大阪府 公募第294回	12,000,000	12,060,126
		大阪府 公募第295回	1,000,000	1,006,327
		大阪府 公募(5年)第77回	100,000,000	100,125,300
		兵庫県 公募平成18年度第7回	80,000,000	80,157,052
		兵庫県 公募平成18年度第8回	200,000,000	200,690,001
		福岡県 公募平成18年度第3回	1,000,000	1,006,538
		千葉県 公募平成18年度第4回	8,600,000	8,649,988
		新潟県 公募平成18年度第1回	6,500,000	6,512,253
		群馬県 公募第3回	9,000,000	9,067,691
		大分県 公募平成18年度第1回	198,000,000	199,259,525
		共同発行市場地方債 公募第39回	202,000,000	202,030,020
		共同発行市場地方債 公募第40回	8,000,000	8,014,434
		共同発行市場地方債 公募第41回	6,000,000	6,019,820
		共同発行市場地方債 公募第43回	4,000,000	4,023,080
		共同発行市場地方債 公募第44回	100,000,000	100,754,416
		島根県 公募平成23年度第1回	2,500,000	2,503,597
		熊本県 公募平成18年度第2回	7,500,000	7,544,303
		名古屋市 公募第456回	16,000,000	16,067,478
		京都市 公募平成23年度第1回	90,000,000	90,041,208
		京都市 公募平成23年度第3回	4,000,000	4,003,068
		神戸市 公募平成23年度第3回	200,000,000	200,122,735
		横浜市 公募平成18年度第3回	200,000,000	201,846,661
		札幌市 公募(5年)平成23年度第5回	12,900,000	12,909,641
		川崎市 公募(5年)第29回	12,200,000	12,207,956
		川崎市 公募(5年)第31回	2,000,000	2,003,624
		北九州市 公募(5年)平成23年度第1回	7,000,000	7,005,280
		福岡市 公募平成23年度第3回	300,000,000	300,232,304
		広島市 公募平成18年度第1回	6,000,000	6,053,895
		仙台市 公募平成23年度第1回	59,410,000	59,510,095
		さいたま市 公募第4回	5,000,000	5,044,365
		鹿児島県 公募平成18年度第1回	7,200,000	7,246,584
		鹿児島県 公募(5年)平成23年度第1回	8,500,000	8,509,184
	小計	銘柄数:39	2,584,510,000	2,594,187,932
		組入時価比率:12.8%		18.2%
	合計			2,594,187,932
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行債券 財投機関債第27回	100,000,000	100,472,973
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第15回	100,000,000	100,485,128
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第16回	220,000,000	220,417,086
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第17回	100,000,000	100,368,642
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第21回	125,000,000	126,002,048
		地方公共団体金融機構債券 F30回	300,000,000	300,137,584
		地方公共団体金融機構債券(5年) 第9回	100,000,000	100,309,252
		地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	200,225,960
		公営企業債券 第24回財投機関債	100,000,000	100,952,925
		首都高速道路 第8回	140,000,000	140,124,047
		日本政策金融公庫社債 第20回財投機関債	300,000,000	300,369,551
		関西国際空港社債 財投機関債第31回	70,000,000	70,074,360
		日本学生支援債券 財投機関債第38回	300,000,000	300,264,922
		商工債券 利付第733回い号	300,000,000	300,029,912
		商工債券 利付第734回い号	170,000,000	170,082,590
		商工債券 利付第736回い号	300,000,000	300,305,727
		商工債券 利付第737回い号	200,000,000	200,283,373
		商工債券 利付第738回い号	200,000,000	200,376,892
		農林債券 利付第733回い号	380,000,000	380,037,433
		農林債券 利付第734回い号	50,000,000	50,026,146
		農林債券 利付第735回い号	150,000,000	150,101,390
		農林債券 利付第736回い号	650,000,000	650,809,048
		農林債券 利付第737回い号	80,000,000	80,116,033
		農林債券 利付第739回い号	300,000,000	300,760,524
		農林債券 利付第742回い号	200,000,000	200,679,200
		しんきん中金債券 利付第259回	400,000,000	400,030,465
		しんきん中金債券 利付第261回	500,000,000	500,407,404
		しんきん中金債券 利付第262回	100,000,000	100,113,222
		しんきん中金債券 利付第263回	100,000,000	100,168,345
		しんきん中金債券 利付第266回	300,000,000	300,832,628
		商工債券 利付(3年)第161回	200,000,000	200,009,725
		商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	200,070,789
		商工債券 利付(3年)第166回	100,000,000	100,083,818
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第10回	100,000,000	100,488,588
	小計	銘柄数:34	7,135,000,000	7,146,017,730
		組入時価比率:35.2%		50.2%
	合計			7,146,017,730
社債券	日本円	みずほコーポレート銀行 第26回特定社債間限定同順位特約付	700,000,000	700,283,192
		みずほコーポレート銀行 第27回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,815,540
		三菱東京UFJ銀行 第126回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,033,744
		三菱東京UFJ銀行 第129回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,145,106
		三菱東京UFJ銀行 第145回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,016,984
		三菱東京UFJ銀行 第148回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,073,785
		三井住友銀行 第54回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,078,640
		三井住友銀行 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,157,020
		トヨタファイナンス 第23回社債間限定同等特約付	100,000,000	100,467,210
		三菱UFJリース 第14回社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,214,544
		三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	401,073,190
		東京急行電鉄 第67回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,298,600
	小計	銘柄数:12	3,000,000,000	3,003,657,555
		組入時価比率:14.8%		21.1%
	合計			3,003,657,555
コマーシャル・ペーパー	日本円	フォレストコープ	100,000,000	99,999,321
		フォレストコープ	100,000,000	99,996,943
		フォレストコープ	100,000,000	99,998,445
		みずほ証券	100,000,000	99,999,903
		みずほ証券	100,000,000	99,999,434
		みずほ証券	100,000,000	99,999,150
		三井住友F&L	100,000,000	99,999,154
		三井住友F&L	200,000,000	199,998,233
		三井住友F&L	200,000,000	199,998,044
		三井住友F&L	200,000,000	199,997,855
		三井住友F&L	200,000,000	199,997,449
	小計	銘柄数:11	1,500,000,000	1,499,983,931
		組入時価比率:7.4%		10.5%
	合計			1,499,983,931
	合計			14,243,847,148

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。