有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

【提出】
2016/09/16 9:01
【資料】
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【項目】
78項目
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成28年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン6,672,382,080
地方債証券2,594,187,932
特殊債券7,146,017,730
社債券3,003,657,555
コマーシャル・ペーパー1,499,983,931
未収利息12,879,345
前払費用14,337,431
流動資産合計20,943,446,004
資産合計20,943,446,004
負債の部
流動負債
未払解約金653,635,118
未払利息10,196
流動負債合計653,645,314
負債合計653,645,314
純資産の部
元本等
元本19,870,945,905
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)418,854,785
元本等合計20,289,800,690
純資産合計20,289,800,690
負債純資産合計20,943,446,004

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
コマーシャル・ペーパー
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 6月22日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.0211円
(10,000口当たり純資産額)(10,211円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年12月23日
至 平成28年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コマーシャル・ペーパー
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 6月22日現在
期首平成27年12月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額22,024,861,567円
同期中における追加設定元本額1,836,166,803円
同期中における一部解約元本額3,990,082,465円
期末元本額19,870,945,905円
期末元本額の内訳*
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-0998,039,216円
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06146,986,772円
野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド3,708,791円
野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型49,453,018円
野村新中国株投資 マネープール・ファンド18,207,248円
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型249,525,679円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型9,140,602円
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド24,579,412円
野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド1,511,406円
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド5,599,536円
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)12,950,808円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)177,686,682円
野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型5,595,320円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型8,788,959円
野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型6,157,226円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型105,419,886円
ネクストコア343,183,624円
野村世界高金利通貨投信151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信982,608円
コインの未来(毎月分配型)3,965,894円
コインの未来(年2回分配型)991,474円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型98,261円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型98,261円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型98,260円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース982,608円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース98,260円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型982,607円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型98,261円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型982,607円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型982,608円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型984,834円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)49,354,623円
野村アジアCB投信(毎月分配型)982,608円
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型984,543円
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース983,381円
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)1,967円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型983,091円
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)982,995円
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)98,260円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型1,963円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型981,451円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型981,451円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型588,871円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型196,291円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型294,436円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型981,451円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型48,092円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型4,908円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型981,451円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型981,451円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型196,925円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型98,146円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型196,291円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型294,436円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型981,451円
ノムラ THE USA Aコース981,258円
ノムラ THE USA Bコース981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース98,117円
米国変動好金利ファンド Aコース8,829,589円
米国変動好金利ファンド Bコース981,066円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース979,912円
グローバル・ストック Aコース97,953円
グローバル・ストック Bコース979,528円
グローバル・ストック Cコース97,953円
グローバル・ストック Dコース979,528円
第1回 野村短期公社債ファンド98,261円
第2回 野村短期公社債ファンド98,261円
第3回 野村短期公社債ファンド98,261円
第4回 野村短期公社債ファンド98,261円
第5回 野村短期公社債ファンド98,261円
第6回 野村短期公社債ファンド98,261円
第7回 野村短期公社債ファンド98,261円
第8回 野村短期公社債ファンド98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド98,260円
第10回 野村短期公社債ファンド98,260円
第11回 野村短期公社債ファンド98,261円
第12回 野村短期公社債ファンド982,607円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)5,766,553,008円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)4,206,288,588円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Zプライス(適格機関投資家専用)2,296,160,091円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)4,415,086,482円
日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1305(適格機関投資家転売制限付)1,186,053,936円
野村DC運用戦略ファンド379,067,282円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース9,818円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース9,818円
野村DC運用戦略ファンドM4,553,821円
野村DC運用戦略ファンドA4,396,962円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 6月22日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成28年 6月22日現在)

(単位:円)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
地方債証券日本円北海道 公募平成18年度第7回1,500,0001,510,136
北海道 公募平成18年度第10回200,000,000201,977,662
北海道 公募(5年)平成23年度第12回5,000,0005,010,405
北海道 公募(5年)平成23年度第14回200,000,000200,604,800
神奈川県 公募第143回100,000,000100,874,691
神奈川県 公募(5年)第49回101,700,000101,778,585
大阪府 公募第292回100,000,000100,203,104
大阪府 公募第294回12,000,00012,060,126
大阪府 公募第295回1,000,0001,006,327
大阪府 公募(5年)第77回100,000,000100,125,300
兵庫県 公募平成18年度第7回80,000,00080,157,052
兵庫県 公募平成18年度第8回200,000,000200,690,001
福岡県 公募平成18年度第3回1,000,0001,006,538
千葉県 公募平成18年度第4回8,600,0008,649,988
新潟県 公募平成18年度第1回6,500,0006,512,253
群馬県 公募第3回9,000,0009,067,691
大分県 公募平成18年度第1回198,000,000199,259,525
共同発行市場地方債 公募第39回202,000,000202,030,020
共同発行市場地方債 公募第40回8,000,0008,014,434
共同発行市場地方債 公募第41回6,000,0006,019,820
共同発行市場地方債 公募第43回4,000,0004,023,080
共同発行市場地方債 公募第44回100,000,000100,754,416
島根県 公募平成23年度第1回2,500,0002,503,597
熊本県 公募平成18年度第2回7,500,0007,544,303
名古屋市 公募第456回16,000,00016,067,478
京都市 公募平成23年度第1回90,000,00090,041,208
京都市 公募平成23年度第3回4,000,0004,003,068
神戸市 公募平成23年度第3回200,000,000200,122,735
横浜市 公募平成18年度第3回200,000,000201,846,661
札幌市 公募(5年)平成23年度第5回12,900,00012,909,641
川崎市 公募(5年)第29回12,200,00012,207,956
川崎市 公募(5年)第31回2,000,0002,003,624
北九州市 公募(5年)平成23年度第1回7,000,0007,005,280
福岡市 公募平成23年度第3回300,000,000300,232,304
広島市 公募平成18年度第1回6,000,0006,053,895
仙台市 公募平成23年度第1回59,410,00059,510,095
さいたま市 公募第4回5,000,0005,044,365
鹿児島県 公募平成18年度第1回7,200,0007,246,584
鹿児島県 公募(5年)平成23年度第1回8,500,0008,509,184
小計銘柄数:392,584,510,0002,594,187,932
組入時価比率:12.8%18.2%
合計2,594,187,932
特殊債券日本円日本政策投資銀行債券 財投機関債第27回100,000,000100,472,973
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第15回100,000,000100,485,128
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第16回220,000,000220,417,086
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第17回100,000,000100,368,642
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第21回125,000,000126,002,048
地方公共団体金融機構債券 F30回300,000,000300,137,584
地方公共団体金融機構債券(5年) 第9回100,000,000100,309,252
地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回200,000,000200,225,960
公営企業債券 第24回財投機関債100,000,000100,952,925
首都高速道路 第8回140,000,000140,124,047
日本政策金融公庫社債 第20回財投機関債300,000,000300,369,551
関西国際空港社債 財投機関債第31回70,000,00070,074,360
日本学生支援債券 財投機関債第38回300,000,000300,264,922
商工債券 利付第733回い号300,000,000300,029,912
商工債券 利付第734回い号170,000,000170,082,590
商工債券 利付第736回い号300,000,000300,305,727
商工債券 利付第737回い号200,000,000200,283,373
商工債券 利付第738回い号200,000,000200,376,892
農林債券 利付第733回い号380,000,000380,037,433
農林債券 利付第734回い号50,000,00050,026,146
農林債券 利付第735回い号150,000,000150,101,390
農林債券 利付第736回い号650,000,000650,809,048
農林債券 利付第737回い号80,000,00080,116,033
農林債券 利付第739回い号300,000,000300,760,524
農林債券 利付第742回い号200,000,000200,679,200
しんきん中金債券 利付第259回400,000,000400,030,465
しんきん中金債券 利付第261回500,000,000500,407,404
しんきん中金債券 利付第262回100,000,000100,113,222
しんきん中金債券 利付第263回100,000,000100,168,345
しんきん中金債券 利付第266回300,000,000300,832,628
商工債券 利付(3年)第161回200,000,000200,009,725
商工債券 利付(3年)第164回200,000,000200,070,789
商工債券 利付(3年)第166回100,000,000100,083,818
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第10回100,000,000100,488,588
小計銘柄数:347,135,000,0007,146,017,730
組入時価比率:35.2%50.2%
合計7,146,017,730
社債券日本円みずほコーポレート銀行 第26回特定社債間限定同順位特約付700,000,000700,283,192
みずほコーポレート銀行 第27回特定社債間限定同順位特約付500,000,000500,815,540
三菱東京UFJ銀行 第126回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,033,744
三菱東京UFJ銀行 第129回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,145,106
三菱東京UFJ銀行 第145回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,016,984
三菱東京UFJ銀行 第148回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,073,785
三井住友銀行 第54回社債間限定同順位特約付200,000,000200,078,640
三井住友銀行 第55回社債間限定同順位特約付100,000,000100,157,020
トヨタファイナンス 第23回社債間限定同等特約付100,000,000100,467,210
三菱UFJリース 第14回社債間限定同順位特約付400,000,000400,214,544
三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付400,000,000401,073,190
東京急行電鉄 第67回社債間限定同順位特約付200,000,000200,298,600
小計銘柄数:123,000,000,0003,003,657,555
組入時価比率:14.8%21.1%
合計3,003,657,555
コマーシャル・ペーパー日本円フォレストコープ100,000,00099,999,321
フォレストコープ100,000,00099,996,943
フォレストコープ100,000,00099,998,445
みずほ証券100,000,00099,999,903
みずほ証券100,000,00099,999,434
みずほ証券100,000,00099,999,150
三井住友F&L100,000,00099,999,154
三井住友F&L200,000,000199,998,233
三井住友F&L200,000,000199,998,044
三井住友F&L200,000,000199,997,855
三井住友F&L200,000,000199,997,449
小計銘柄数:111,500,000,0001,499,983,931
組入時価比率:7.4%10.5%
合計1,499,983,931
合計14,243,847,148

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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