東京海上・新興国割安株ファンド(繰上償還条項付)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成24年 2月 7日至 平成25年 1月15日	第2期自 平成25年 1月16日至 平成26年 1月15日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,254,662,939	3,003,746
剰余金減少額又は欠損金増加額		803,354,382	1,637,424,229
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	803,354,382	1,637,424,229
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※172,598,666	※118,518,259

2014/04/15 9:06