有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)

【提出】
2014/04/15 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年2月28日現在
種類金額
Ⅰ 資産総額3,846,098,161円
Ⅱ 負債総額47,498,309円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,798,599,852円
Ⅳ 発行済数量3,337,633,952口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1381円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)

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