有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 1期 | (平成25年 1月15日) | 16,729 | 16,802 | 1.1522 | 1.1572 |
| 2期 | (平成26年 1月15日) | 4,381 | 4,400 | 1.1831 | 1.1881 |
| 平成25年 2月末日 | 12,384 | - | 1.1593 | - | |
| 3月末日 | 11,221 | - | 1.1645 | - | |
| 4月末日 | 10,310 | - | 1.1964 | - | |
| 5月末日 | 9,795 | - | 1.2250 | - | |
| 6月末日 | 8,202 | - | 1.0811 | - | |
| 7月末日 | 7,677 | - | 1.1083 | - | |
| 8月末日 | 6,884 | - | 1.0874 | - | |
| 9月末日 | 6,472 | - | 1.1587 | - | |
| 10月末日 | 5,808 | - | 1.2189 | - | |
| 11月末日 | 5,029 | - | 1.2279 | - | |
| 12月末日 | 4,610 | - | 1.2305 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 3,965 | - | 1.1116 | - | |
| 2月末日 | 3,798 | - | 1.1381 | - | |
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