有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)

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【提出】: 2014/04/15 9:06
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Samsung Electronics Co Ltd	韓国	半導体・半導体製造装置	株式	1,100	126,048.00	138,652,800	128,736.00	141,609,600	3.72
2	Taishin Financial Holding	台湾	銀行	株式	2,643,472	49.03	129,618,684	48.02	126,946,134	3.34
3	Hyundai Motor Co	韓国	自動車・自動車部品	株式	4,800	22,272.00	106,905,600	23,376.00	112,204,800	2.95
4	Taiwan Semiconductor Manufacturing	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	51,600	1,771.71	91,420,607	1,835.93	94,734,473	2.49
5	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港	不動産	株式	328,000	287.76	94,387,248	270.68	88,784,352	2.33
6	China Mobile Ltd	香港	電気通信サービス	株式	90,500	1,005.89	91,033,433	971.70	87,939,121	2.31
7	Steinhoff International Holdings Ltd	南アフリカ	耐久消費財・アパレル	株式	168,600	440.30	74,234,580	482.66	81,377,150	2.14
8	Imperial Holdings Ltd	南アフリカ	小売	株式	52,300	1,923.99	100,624,781	1,552.14	81,176,963	2.13
9	SK Holdings Co Ltd	韓国	資本財	株式	4,200	17,232.00	72,374,400	18,432.00	77,414,400	2.03
10	CNOOC Ltd	香港	エネルギー	株式	461,000	181.85	83,836,353	167.66	77,294,210	2.03
11	China Construction Bank Corp	中華人民共和国	銀行	株式	1,020,000	72.92	74,385,540	70.43	71,839,008	1.89
12	Industrial & Commercial Bank of China	中華人民共和国	銀行	株式	1,152,000	64.78	74,626,790	61.49	70,842,470	1.86
13	Bank of China Ltd	中華人民共和国	銀行	株式	1,633,000	44.93	73,385,060	43.23	70,595,569	1.85
14	ADVANTECH CO LTD	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	106,000	662.20	70,193,730	645.35	68,407,630	1.80
15	BANCO BRADESCO-ADR	アメリカ	銀行	株式	56,600	1,198.81	67,852,895	1,207.98	68,372,177	1.79
16	Hankook Tire Co Ltd	韓国	自動車・自動車部品	株式	11,500	5,952.00	68,448,000	5,904.00	67,896,000	1.78
17	SASOL LTD	南アフリカ	エネルギー	株式	12,300	5,044.65	62,049,309	5,185.73	63,784,533	1.67
18	Embraer SA	アメリカ	資本財	株式	17,100	3,437.41	58,779,827	3,718.77	63,590,987	1.67
19	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	香港	商業・専門サービス	株式	411,000	141.12	58,001,799	146.90	60,378,037	1.58
20	China Resources Gas Group Limited	バミューダ	公益事業	株式	168,000	329.81	55,408,752	358.72	60,265,296	1.58
21	Grupo Mexico SAB de CV	メキシコ	素材	株式	186,700	334.92	62,530,460	318.56	59,476,346	1.56
22	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-P	ブラジル	銀行	株式	155,500	379.88	59,072,799	373.49	58,077,695	1.52
23	Shin Kong Financial Holding	台湾	保険	株式	1,719,671	35.21	60,560,793	33.69	57,952,912	1.52
24	Samsung Heavy Industries	韓国	資本財	株式	17,300	3,345.60	57,878,880	3,225.60	55,802,880	1.46
25	SK Hynix Inc	韓国	半導体・半導体製造装置	株式	14,700	3,686.40	54,190,080	3,792.00	55,742,400	1.46
26	LIPPO KARAWACI TBK PT	インドネシア	不動産	株式	6,667,200	8.26	55,102,223	8.31	55,444,435	1.45
27	TENAGA NASIONAL BHD	マレーシア	公益事業	株式	146,100	363.98	53,178,500	372.07	54,360,245	1.43
28	METROPOLITAN BANK & TRUST	フィリピン	銀行	株式	291,400	168.83	49,198,227	186.27	54,280,826	1.42
29	CSR Corp Ltd	中華人民共和国	資本財	株式	703,000	78.44	55,147,397	76.47	53,761,784	1.41
30	Lukoil OAO	アメリカ	エネルギー	株式	9,500	6,075.62	57,718,428	5,641.35	53,592,916	1.41

b.投資有価証券の種類

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	7.10
		素材	3.58
		資本財	13.41
		商業・専門サービス	1.58
		運輸	2.09
		自動車・自動車部品	6.59
		耐久消費財・アパレル	3.14
		消費者サービス	1.03
		小売	3.52
		食品・生活必需品小売り	1.09
		食品・飲料・タバコ	1.50
		ヘルスケア機器・サービス	1.02
		銀行	21.60
		各種金融	2.13
		保険	2.38
		不動産	4.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.09
		電気通信サービス	3.22
		公益事業	3.01
		半導体・半導体製造装置	8.62
合計			96.59

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開示資料

決算