アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年2月11日至 2020年8月11日	当 期自 2020年8月12日至 2021年2月10日
経常利益又は経常損失(△)	△7,482,241	17,198,159
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,482,241	17,198,159
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△56,424	249,809
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△460,776,325	△467,274,637

2021/05/06 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
当期純利益(千円)	529,156	582,355
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	529,156	582,355
期中平均株式数(株)	24,085	24,085

中間財務諸表
(1)中間貸借対照表

2021/05/06 9:11