有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)

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【提出】
2014/05/15 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
43項目
(平成26年3月20日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額9,687,435,733円
Ⅱ 負債総額75,248,198円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,612,187,535円
Ⅳ 発行済口数842,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)11,416円
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