- 有報資料
- 43項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成24年2月17日 至 平成25年2月18日) | 第2期 (自 平成25年2月19日 至 平成26年2月17日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,521,970 | - |
| 受取利息 | 1,413,389,654 | 664,966,839 |
| 有価証券売買等損益 | 2,434,824,009 | 575,188,293 |
| 為替差損益 | △346,297,037 | △75,121,982 |
| その他収益 | - | 123,869,821 |
| 営業収益合計 | 3,505,438,596 | 1,288,902,971 |
| 営業費用 | ||
| 募集手数料 | 1,554,150,465 | - |
| 受託者報酬 | 21,533,564 | 9,336,502 |
| 委託者報酬 | ※1 646,006,776 | ※1 280,094,848 |
| その他費用 | 10,333,385 | 8,337,541 |
| 営業費用合計 | 2,232,024,190 | 297,768,891 |
| 営業利益 | 1,273,414,406 | 991,134,080 |
| 経常利益 | 1,273,414,406 | 991,134,080 |
| 当期純利益 | 1,273,414,406 | 991,134,080 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,442,713,549 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,772,243 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,772,243 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,204,790,491 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,204,790,491 |
| 分配金 | ※2 136,473,100 | ※2 18,080,380 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,442,713,549 | 1,210,976,758 |
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