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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成26年9月19日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 2,028,307,525 | 30.72 |
| ドイツ | 665,751,172 | 10.08 | |
| フランス | 884,290,599 | 13.39 | |
| オランダ | 78,853,009 | 1.19 | |
| ベルギー | 202,544,255 | 3.07 | |
| ポルトガル | 176,211,547 | 2.67 | |
| イギリス | 2,098,583,083 | 31.79 | |
| 小計 | 6,134,541,190 | 92.91 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 467,808,823 | 7.09 |
| 合計(純資産総額) | 6,602,350,013 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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