上場インデックスファンド新興国債券（1566）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/10 9:26

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/10 9:26

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/04/10 9:26

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/10 9:26

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/10 9:26

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/10 9:26

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2012年 1月30日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2012年3月30日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
2016年10月8日
・ファンド名称変更
新名称:上場インデックスファンド新興国債券
旧名称:上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)2026/04/10 9:26

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/10 9:26

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/10 9:26

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/10 9:26

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/10 9:26

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/10 9:26

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/10 9:26

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2012年1月30日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/10 9:26

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/10 9:26

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第9特定期間	2016年 1月11日～2016年 7月10日	1,552.0000
第10特定期間	2016年 7月11日～2017年 1月10日	1,529.0000
第11特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1,524.0000
第12特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	1,500.0000
第13特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1,463.0000
第14特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	1,391.0000
第15特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	1,356.0000
第16特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	1,251.0000
第17特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	1,165.0000
第18特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月10日	1,104.0000
第19特定期間	2021年 1月11日～2021年 7月10日	1,126.0000
第20特定期間	2021年 7月11日～2022年 1月10日	1,098.0000
第21特定期間	2022年 1月11日～2022年 7月10日	1,072.0000
第22特定期間	2022年 7月11日～2023年 1月10日	1,087.0000
第23特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	1,071.0000
第24特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	1,167.0000
第25特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	1,202.0000
第26特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	1,204.0000
第27特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	1,224.0000
第28特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月10日	1,318.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第9特定期間2016年 1月11日～2016年 7月10日1,552.0000第10特定期間2016年 7月11日～2017年 1月10日1,529.0000第11特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日1,524.0000第12特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日1,500.0000第13特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日1,463.0000第14特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日1,391.0000第15特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日1,356.0000第16特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日1,251.0000第17特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日1,165.0000第18特定期間2020年 7月11日～2021年 1月10日1,104.0000第19特定期間2021年 1月11日～2021年 7月10日1,126.0000第20特定期間2021年 7月11日～2022年 1月10日1,098.0000第21特定期間2022年 1月11日～2022年 7月10日1,072.0000第22特定期間2022年 7月11日～2023年 1月10日1,087.0000第23特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日1,071.0000第24特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日1,167.0000第25特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日1,202.0000第26特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日1,204.0000第27特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日1,224.0000第28特定期間2025年 7月11日～2026年 1月10日1,318.0000

2026/04/10 9:26

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(分配金、利子、貸付上場投資信託証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
2)毎計算期末に信託財産から生じたイ)に掲げる利益の合計額は、ロ)に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
イ)有価証券売買益(評価益を含む)、追加信託差益金、解約差益金
ロ)有価証券売買損(評価損を含む)、追加信託差損金、解約差損金2026/04/10 9:26

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/10 9:26

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年 9月30日	臨時報告書
2025年10月10日	有価証券届出書
2025年10月10日	有価証券報告書
2025年11月28日	臨時報告書

2026/04/10 9:26

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第9特定期間	2016年 1月11日～2016年 7月10日	△3.94
第10特定期間	2016年 7月11日～2017年 1月10日	9.88
第11特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	6.27
第12特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	4.42
第13特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	△7.42
第14特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	△1.07
第15特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	5.54
第16特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	4.03
第17特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	△6.37
第18特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月10日	4.33
第19特定期間	2021年 1月11日～2021年 7月10日	1.09
第20特定期間	2021年 7月11日～2022年 1月10日	0.43
第21特定期間	2022年 1月11日～2022年 7月10日	1.53
第22特定期間	2022年 7月11日～2023年 1月10日	3.09
第23特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	10.84
第24特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	5.74
第25特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	9.79
第26特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	△1.62
第27特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	2.47
第28特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月10日	11.48

e border="0">期期間収益率(%)第9特定期間2016年 1月11日～2016年 7月10日△3.94第10特定期間2016年 7月11日～2017年 1月10日9.88第11特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日6.27第12特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日4.42第13特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日△7.42第14特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日△1.07第15特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日5.54第16特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日4.03第17特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日△6.37第18特定期間2020年 7月11日～2021年 1月10日4.33第19特定期間2021年 1月11日～2021年 7月10日1.09第20特定期間2021年 7月11日～2022年 1月10日0.43第21特定期間2022年 1月11日～2022年 7月10日1.53第22特定期間2022年 7月11日～2023年 1月10日3.09第23特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日10.84第24特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日5.74第25特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日9.79第26特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日△1.62第27特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日2.47第28特定期間2025年 7月11日～2026年 1月10日11.48e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/10 9:26

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/10 9:26

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/10 9:26

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/10 9:26

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2026/04/10 9:26

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/10 9:26

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/04/10 9:26

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/04/10 9:26

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・当ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざして、主として別に定める投資信託証券の一部またはすべてに投資を行ないます。

2026/04/10 9:26

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)	19,060,893,609	1.08	20,586,845,923	1.0753	20,496,178,897	99.96
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	9,981	1.0068	10,048	1.0072	10,052	0.00

e border="0">国・

2026/04/10 9:26

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	20,496,178,897	99.96
親投資信託受益証券	日本	10,052	0.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,156,994	0.04
合計(純資産総額)		20,504,345,943	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本20,496,178,89799.96親投資信託受益証券日本10,0520.00コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―8,156,9940.04合計(純資産総額)20,504,345,943100.00

2026/04/10 9:26

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2026/04/10 9:26

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/10 9:26

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日	当期自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
営業収益
受取配当金	479,790,399	526,844,528
受取利息	314,153	229,025
有価証券売買等損益	△41,235,902	1,577,651,366
営業収益合計	438,868,650	2,104,724,919
営業費用
受託者報酬	3,827,527	4,157,994
委託者報酬	29,663,798	32,224,914
その他費用	5,220,186	9,205,632
営業費用合計	38,711,511	45,588,540
営業利益又は営業損失(△)	400,157,139	2,059,136,379
経常利益又は経常損失(△)	400,157,139	2,059,136,379
当期純利益又は当期純損失(△)	400,157,139	2,059,136,379
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△136,840,171	△124,730,366
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,672,130	58,899,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,672,130	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	58,899,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,094,000	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,094,000	-
分配金	441,625,464	481,511,998
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△124,730,366	1,511,793,015

2026/04/10 9:26

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/10 9:26

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/10 9:26

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/10 9:26

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/10 9:26

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。2026/04/10 9:26

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9特定期間末	(2016年 7月10日)	6,428	6,497	47,975	48,488	48,000
第10特定期間末	(2017年 1月10日)	7,882	7,961	51,185	51,700	51,100
第11特定期間末	(2017年 7月10日)	9,728	9,820	52,870	53,372	53,000
第12特定期間末	(2018年 1月10日)	12,674	12,792	53,706	54,207	53,800
第13特定期間末	(2018年 7月10日)	15,248	15,402	48,256	48,742	48,450
第14特定期間末	(2019年 1月10日)	16,871	17,037	46,350	46,807	46,450
第15特定期間末	(2019年 7月10日)	19,586	19,762	47,561	47,987	47,600
第16特定期間末	(2020年 1月10日)	20,176	20,352	48,225	48,645	48,150
第17特定期間末	(2020年 7月10日)	19,057	19,220	43,986	44,363	43,700
第18特定期間末	(2021年 1月10日)	19,520	19,683	44,787	45,159	44,750
第19特定期間末	(2021年 7月10日)	19,479	19,646	44,149	44,527	44,450
第20特定期間末	(2022年 1月10日)	19,294	19,456	43,240	43,602	43,160
第21特定期間末	(2022年 7月10日)	17,747	17,896	42,830	43,189	42,610
第22特定期間末	(2023年 1月10日)	17,300	17,441	43,067	43,417	42,800
第23特定期間末	(2023年 7月10日)	18,415	18,561	46,665	47,034	46,390
第24特定期間末	(2024年 1月10日)	19,054	19,212	48,175	48,573	48,030
第25特定期間末	(2024年 7月10日)	20,548	20,712	51,691	52,102	51,510
第26特定期間末	(2025年 1月10日)	19,292	19,452	49,648	50,060	49,640
第27特定期間末	(2025年 7月10日)	17,588	17,736	49,648	50,067	49,680
第28特定期間末	(2026年 1月10日)	20,274	20,452	54,029	54,503	54,380
	2025年 1月末日	18,572	―	49,360	―	49,500
	2月末日	17,848	―	48,204	―	48,720
	3月末日	17,099	―	47,996	―	47,860
	4月末日	16,822	―	47,219	―	47,520
	5月末日	17,013	―	48,297	―	48,020
	6月末日	17,545	―	49,528	―	49,450
	7月末日	17,840	―	50,360	―	50,240
	8月末日	18,006	―	50,542	―	50,640
	9月末日	18,289	―	51,050	―	50,990
	10月末日	18,948	―	52,890	―	52,940
	11月末日	19,652	―	53,510	―	53,710
	12月末日	20,213	―	54,154	―	54,140
	2026年 1月末日	20,504	―	53,780	―	53,910

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第9特定期間末(2016年 7月10日)6,4286,49747,97548,48848,000第10特定期間末(2017年 1月10日)7,8827,96151,18551,70051,100第11特定期間末(2017年 7月10日)9,7289,82052,87053,37253,000第12特定期間末(2018年 1月10日)12,67412,79253,70654,20753,800第13特定期間末(2018年 7月10日)15,24815,40248,25648,74248,450第14特定期間末(2019年 1月10日)16,87117,03746,35046,80746,450第15特定期間末(2019年 7月10日)19,58619,76247,56147,98747,600第16特定期間末(2020年 1月10日)20,17620,35248,22548,64548,150第17特定期間末(2020年 7月10日)19,05719,22043,98644,36343,700第18特定期間末(2021年 1月10日)19,52019,68344,78745,15944,750第19特定期間末(2021年 7月10日)19,47919,64644,14944,52744,450第20特定期間末(2022年 1月10日)19,29419,45643,24043,60243,160第21特定期間末(2022年 7月10日)17,74717,89642,83043,18942,610第22特定期間末(2023年 1月10日)17,30017,44143,06743,41742,800第23特定期間末(2023年 7月10日)18,41518,56146,66547,03446,390第24特定期間末(2024年 1月10日)19,05419,21248,17548,57348,030第25特定期間末(2024年 7月10日)20,54820,71251,69152,10251,510第26特定期間末(2025年 1月10日)19,29219,45249,64850,06049,640第27特定期間末(2025年 7月10日)17,58817,73649,64850,06749,680第28特定期間末(2026年 1月10日)20,27420,45254,02954,50354,3802025年 1月末日18,572―49,360―49,5002月末日17,848―48,204―48,7203月末日17,099―47,996―47,8604月末日16,822―47,219―47,5205月末日17,013―48,297―48,0206月末日17,545―49,528―49,4507月末日17,840―50,360―50,2408月末日18,006―50,542―50,6409月末日18,289―51,050―50,99010月末日18,948―52,890―52,94011月末日19,652―53,510―53,71012月末日20,213―54,154―54,1402026年 1月末日20,504―53,780―53,910

(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

e border="0">(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/04/10 9:26

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	20,687,348,206	円
Ⅱ 負債総額	183,002,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,504,345,943	円
Ⅳ 発行済口数	381,261	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	53,780	円

e border="0">Ⅰ 資産総額20,687,348,206円Ⅱ 負債総額183,002,263円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,504,345,943円Ⅳ 発行済口数381,261口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)53,780円

2026/04/10 9:26

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年1月10日までとします。2026/04/10 9:26

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9特定期間	2016年 1月11日～2016年 7月10日	28,000	0
第10特定期間	2016年 7月11日～2017年 1月10日	22,000	2,000
第11特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	30,000	0
第12特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	54,000	2,000
第13特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	80,000	0
第14特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	50,000	2,000
第15特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	47,829	0
第16特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	22,560	16,000
第17特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	22,881	8,000
第18特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月10日	10,590	8,000
第19特定期間	2021年 1月11日～2021年 7月10日	16,365	11,000
第20特定期間	2021年 7月11日～2022年 1月10日	14,000	9,000
第21特定期間	2022年 1月11日～2022年 7月10日	16,341	48,200
第22特定期間	2022年 7月11日～2023年 1月10日	9,350	22,000
第23特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	2,920	10,000
第24特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	8,900	8,000
第25特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	14,000	12,000
第26特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	16,000	24,945
第27特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	14,000	48,330
第28特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月10日	21,000	0

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第9特定期間2016年 1月11日～2016年 7月10日28,0000第10特定期間2016年 7月11日～2017年 1月10日22,0002,000第11特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日30,0000第12特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日54,0002,000第13特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日80,0000第14特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日50,0002,000第15特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日47,8290第16特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日22,56016,000第17特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日22,8818,000第18特定期間2020年 7月11日～2021年 1月10日10,5908,000第19特定期間2021年 1月11日～2021年 7月10日16,36511,000第20特定期間2021年 7月11日～2022年 1月10日14,0009,000第21特定期間2022年 1月11日～2022年 7月10日16,34148,200第22特定期間2022年 7月11日～2023年 1月10日9,35022,000第23特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日2,92010,000第24特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日8,9008,000第25特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日14,00012,000第26特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日16,00024,945第27特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日14,00048,330第28特定期間2025年 7月11日～2026年 1月10日21,0000

2026/04/10 9:26

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税

2026/04/10 9:26

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/04/10 9:26

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/10 9:26

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/04/10 9:26

#47 運用状況（連結）

【上場インデックスファンド新興国債券】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/10 9:26

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/04/10 9:26

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/04/10 9:26

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

2026/04/10 9:26

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

2026/04/10 9:26

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・アカウント・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/10 9:26

#53 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

2026/04/10 9:26

#54 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)
貸借対照表

2026/04/10 9:26

#55 （参考）ＦＯＦ、運用状況

自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/10 9:26