有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/11-2024/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド(適格機関投資家向け) | 20,073,660,715 | 1.033 | 20,736,641,693 | 0.9796 | 19,664,158,036 | 99.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 9,981 | 1.0019 | 9,999 | 1.0020 | 10,000 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.96 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.96 |
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