1566 上場インデックスファンド新興国債券

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【提出】: 2020/10/09 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	18,994,180,036	円
Ⅱ 負債総額	1,784,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,992,395,536	円
Ⅳ 発行済口数	21,658,837,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8769	円

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