1566 上場インデックスファンド新興国債券

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/11-2024/07/10)

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    自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)
    貸借対照表
    (単位:円)
    2024年 1月10日現在2024年 7月10日現在
    資産の部
    流動資産
    預金76,737,53061,837,575
    コール・ローン8,548,27112,862,787
    国債証券18,668,830,67120,170,903,652
    未収入金100,291,170-
    未収利息220,589,688265,669,111
    前払費用14,261,74523,944,589
    その他未収収益1,536,709645,747
    流動資産合計19,090,795,78420,535,863,461
    資産合計19,090,795,78420,535,863,461
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定80,167-
    未払金49,684,715-
    未払受託者報酬17,20336,764
    未払委託者報酬40,14285,783
    その他未払費用2,689287,818
    流動負債合計49,824,916410,365
    負債合計49,824,916410,365
    純資産の部
    元本等
    元本19,772,898,66619,873,580,171
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)△731,927,798661,872,925
    (分配準備積立金)5,650,198678,157,817
    元本等合計19,040,970,86820,535,453,096
    純資産合計19,040,970,86820,535,453,096
    負債純資産合計19,090,795,78420,535,863,461

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    2024年 1月10日現在2024年 7月10日現在
    1.期首2023年 7月11日2024年 1月11日
    期首元本額19,727,966,193円19,772,898,666円
    期首からの追加設定元本額445,129,962円700,924,704円
    期首からの一部解約元本額400,197,489円600,243,199円
    2.受益権の総数19,772,898,666口19,873,580,171口
    3.元本の欠損
    純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額731,927,798円-円

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    自 2023年 7月11日
    至 2024年 1月10日    		自 2024年 1月11日
    至 2024年 7月10日
    金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
    金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。同左
    金融商品に係るリスク管理体制運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。同左

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    2024年 1月10日現在2024年 7月10日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    売買目的有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。    		同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品(3)上記以外の金融商品
    短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。同左
    金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    (2024年 1月10日現在)
    売買目的有価証券

    (単位:円)

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券25,102,788
    合計25,102,788

    (2024年 7月10日現在)
    売買目的有価証券

    (単位:円)

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券26,328,577
    合計26,328,577

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (通貨関連)
    (2024年 1月10日現在)

    (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建65,071,169-65,151,336△80,167
    メキシコペソ13,376,400-13,376,871△471
    フィリピンペソ10,896,281-10,939,068△42,787
    韓国ウォン20,020,200-20,056,800△36,600
    香港・オフショア人民元20,778,288-20,778,597△309
    合計65,071,169-65,151,336△80,167

    (注)1.時価の算定方法
    (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
    ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    (3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (2024年 7月10日現在)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)

    2024年 1月10日現在2024年 7月10日現在
    1口当たり純資産額0.9630円1口当たり純資産額1.0333円
    (1万口当たり純資産額)(9,630円)(1万口当たり純資産額)(10,333円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    通貨種類銘柄券面総額評価額備考
    メキシコペソ国債証券MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%-26/03/0533,700,000.0031,130,375.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT-7.0%-26/09/0322,800,000.0021,211,125.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/0415,600,000.0013,874,250.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/0318,350,000.0017,082,703.12
    MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/03/016,300,000.005,910,187.50
    MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/3115,470,000.0014,522,462.50
    MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-31/05/2926,050,000.0023,160,078.12
    MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-33/05/2616,100,000.0013,745,375.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-34/11/237,000,000.005,998,125.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%-36/11/204,680,000.004,684,387.50
    MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/1812,800,000.0011,248,000.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-42/11/1317,890,000.0014,323,181.25
    MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/0713,930,000.0011,257,181.25
    MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-53/07/3113,800,000.0011,022,750.00
    メキシコペソ小計224,470,000.00199,170,181.24
    (1,797,710,055)
    ブラジルレアル国債証券LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-25/07/016,000,000.005,428,312.48
    LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-25/10/014,700,000.004,123,098.50
    LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-26/01/0111,550,000.009,870,918.75
    LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-26/07/0111,570,000.009,357,960.62
    LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-27/07/015,850,000.004,223,700.00
    LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-28/01/012,790,000.001,897,723.12
    LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-30/01/012,700,000.001,454,540.62
    NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%-27/01/016,630,000.006,436,486.87
    NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%-29/01/016,450,000.006,089,807.81
    NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%-31/01/013,450,000.003,174,862.50
    NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%-33/01/013,320,000.003,013,418.75
    NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%-35/01/01570,000.00512,821.87
    ブラジルレアル小計65,580,000.0055,583,651.89
    (1,655,525,721)
    チリペソ国債証券BONOS TESORERIA PESOS-4.5%-26/03/01200,000,000.00199,379,010.00
    BONOS TESORERIA PESOS-4.7%-30/09/01240,000,000.00224,175,000.00
    BONOS TESORERIA PESOS-6.0%-33/04/01300,000,000.00297,375,000.00
    BONOS TESORERIA PESOS-7.0%-34/05/01230,000,000.00246,243,750.00
    BONOS TESORERIA PESOS-5.0%-35/03/01320,000,000.00292,600,000.00
    BONOS TESORERIA PESOS-6.0%-43/01/01370,000,000.00365,606,250.00
    チリペソ小計1,660,000,000.001,625,379,010.00
    (281,660,303)
    コロンビアペソ国債証券TITULOS DE TESORERIA-5.75%-27/11/031,350,000,000.001,198,098,000.00
    TITULOS DE TESORERIA-7.0%-31/03/261,690,000,000.001,416,959,375.00
    TITULOS DE TESORERIA-6.25%-36/07/09900,000,000.00615,375,000.00
    TITULOS DE TESORERIA-9.25%-42/05/281,930,000,000.001,597,678,125.00
    TITULOS DE TESORERIA-7.25%-50/10/261,750,000,000.001,133,125,000.00
    TITULOS DE TESORERIA B-6.25%-25/11/26700,000,000.00679,875,000.00
    TITULOS DE TESORERIA B-7.5%-26/08/261,615,000,000.001,558,979,687.50
    TITULOS DE TESORERIA B-6.0%-28/04/282,000,000,000.001,755,000,000.00
    TITULOS DE TESORERIA B-7.75%-30/09/181,680,000,000.001,488,900,000.00
    TITULOS DE TESORERIA B-7.0%-32/06/302,100,000,000.001,704,281,250.00
    TITULOS DE TESORERIA B-7.25%-34/10/182,180,000,000.001,705,168,750.00
    コロンビアペソ小計17,895,000,000.0014,853,440,187.50
    (597,286,536)
    ペルーヌエボソル国債証券BONOS DE TESORERIA-6.35%-28/08/12470,000.00483,020.88
    BONOS DE TESORERIA-5.94%-29/02/121,130,000.001,136,578.29
    BONOS DE TESORERIA-6.15%-32/08/12700,000.00675,222.80
    BONOS DE TESORERIA-7.3%-33/08/121,050,000.001,078,262.32
    BONOS DE TESORERIA-5.4%-34/08/12890,000.00786,839.65
    BONOS DE TESORERIA-6.85%-42/02/12640,000.00607,131.52
    BONOS DE TESORERIA-6.714%-55/02/12320,000.00294,429.12
    PERU BONO SOBERANO-8.2%-26/08/12480,000.00507,772.32
    PERU BONO SOBERANO-6.95%-31/08/121,100,000.001,128,537.30
    PERU BONO SOBERANO-6.9%-37/08/121,150,000.001,105,382.30
    ペルーヌエボソル小計7,930,000.007,803,176.50
    (332,992,753)
    トルコリラ国債証券TURKEY GOVERNMENT BOND-12.6%-25/10/015,170,000.003,984,131.25
    TURKEY GOVERNMENT BOND-10.6%-26/02/114,950,000.003,526,875.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND-16.9%-26/09/023,500,000.002,686,250.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND-11.0%-27/02/241,100,000.00732,187.50
    TURKEY GOVERNMENT BOND-20.2%-27/06/093,800,000.003,040,000.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND-10.5%-27/08/1110,250,000.006,797,031.25
    TURKEY GOVERNMENT BOND-10.28%-27/09/157,500,000.004,721,250.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND-9.1%-28/02/163,000,000.001,776,000.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND-12.4%-28/03/088,520,000.005,596,575.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND-17.3%-28/07/1915,400,000.0011,723,250.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND-11.7%-30/11/135,200,000.003,181,750.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND-21.5%-32/04/283,000,000.002,556,000.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND-10.4%-32/10/138,000,000.004,016,000.00
    TURKEY GOVERNMENT BOND-17.8%-33/07/133,000,000.002,206,875.00
    TURKIYE GOVERNMENT BOND-26.2%-33/10/054,000,000.004,037,500.00
    トルコリラ小計86,390,000.0060,581,675.00
    (297,431,791)
    チェココルナ国債証券CZECH REPUBLIC-2.4%-25/09/177,400,000.007,256,625.00
    CZECH REPUBLIC-1.0%-26/06/2616,550,000.0015,624,234.37
    CZECH REPUBLIC-0.25%-27/02/106,100,000.005,551,000.00
    CZECH REPUBLIC-2.5%-28/08/2511,020,000.0010,434,562.50
    CZECH REPUBLIC-5.5%-28/12/123,350,000.003,562,515.62
    CZECH REPUBLIC-2.75%-29/07/239,900,000.009,389,531.25
    CZECH REPUBLIC-0.05%-29/11/294,000,000.003,258,750.00
    CZECH REPUBLIC-0.95%-30/05/159,600,000.008,127,000.00
    CZECH REPUBLIC-5.0%-30/09/306,500,000.006,875,781.25
    CZECH REPUBLIC-1.2%-31/03/1311,200,000.009,408,000.00
    CZECH REPUBLIC-1.75%-32/06/239,800,000.008,308,562.50
    CZECH REPUBLIC-2.0%-33/10/139,400,000.007,916,562.50
    CZECH REPUBLIC-4.9%-34/04/143,800,000.004,031,562.50
    CZECH REPUBLIC-3.5%-35/05/305,200,000.004,907,500.00
    CZECH REPUBLIC-4.2%-36/12/046,000,000.006,015,000.00
    CZECH REPUBLIC-1.5%-40/04/243,600,000.002,500,875.00
    CZECH REPUBLIC-4.85%-57/11/261,690,000.001,808,595.75
    チェココルナ小計125,110,000.00114,976,658.24
    (794,557,694)
    ハンガリーフォリント国債証券HUNGARY GOVERNMENT BOND-1.5%-26/04/22110,000,000.00100,890,625.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND-1.5%-26/08/26130,000,000.00117,284,375.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND-3.0%-27/10/27129,000,000.00115,495,312.50
    HUNGARY GOVERNMENT BOND-4.5%-28/03/2346,000,000.0042,880,625.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND-6.75%-28/10/2265,600,000.0065,866,500.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND-2.0%-29/05/2348,000,000.0038,985,000.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND-3.0%-30/08/2189,000,000.0073,035,625.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND-3.25%-31/10/2289,000,000.0071,784,062.50
    HUNGARY GOVERNMENT BOND-4.75%-32/11/2480,000,000.0070,075,000.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND-2.25%-33/04/2083,000,000.0058,981,875.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND-2.25%-34/06/2216,000,000.0010,905,000.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND-7.0%-35/10/2417,000,000.0017,302,812.50
    HUNGARY GOVERNMENT BOND-3.0%-38/10/2765,000,000.0043,021,875.00
    HUNGARY GOVERNMENT BOND-3.0%-41/04/2534,000,000.0021,409,375.00
    ハンガリーフォリント小計1,001,600,000.00847,918,062.50
    (375,689,599)
    ポーランドズロチ国債証券POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/253,700,000.003,645,656.25
    POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/252,980,000.002,827,275.00
    POLAND GOVERNMENT BOND-0.25%-26/10/251,120,000.001,002,400.00
    POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-27/05/252,060,000.001,973,737.50
    POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/252,040,000.001,878,075.00
    POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/252,300,000.002,093,718.75
    POLAND GOVERNMENT BOND-7.5%-28/07/251,990,000.002,129,300.00
    POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/251,650,000.001,659,434.70
    POLAND GOVERNMENT BOND-4.75%-29/07/251,360,000.001,306,874.99
    POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/253,070,000.002,681,453.12
    POLAND GOVERNMENT BOND-1.25%-30/10/252,740,000.002,123,500.00
    POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-32/04/252,660,000.002,019,106.25
    POLAND GOVERNMENT BOND-6.0%-33/10/252,690,000.002,745,481.25
    POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-47/04/25300,000.00240,285.00
    ポーランドズロチ小計30,660,000.0028,326,297.81
    (1,162,446,111)
    ロシアルーブル国債証券※RUSSIA GOVT BOND - OFZ-0.0%-24/08/1610,700,000.00―
    ロシアルーブル小計10,700,000.00―
    (―)
    ルーマニアレイ国債証券ROMANIA GOVERNMENT BOND-3.5%-25/11/25400,000.00387,980.00
    ROMANIA GOVERNMENT BOND-6.3%-26/01/28400,000.00401,666.00
    ROMANIA GOVERNMENT BOND-4.85%-26/04/221,190,000.001,169,549.85
    ROMANIA GOVERNMENT BOND-3.25%-26/06/241,100,000.001,047,406.25
    ROMANIA GOVERNMENT BOND-7.2%-26/10/28400,000.00409,300.00
    ROMANIA GOVERNMENT BOND-7.2%-27/05/31680,000.00698,785.00
    ROMANIA GOVERNMENT BOND-5.8%-27/07/261,160,000.001,150,209.60
    ROMANIA GOVERNMENT BOND-4.15%-28/01/261,300,000.001,218,626.50
    ROMANIA GOVERNMENT BOND-5.0%-29/02/121,320,000.001,249,439.40
    ROMANIA GOVERNMENT BOND-4.85%-29/07/251,060,000.00988,057.80
    ROMANIA GOVERNMENT BOND-4.15%-30/10/241,300,000.001,143,272.00
    ROMANIA GOVERNMENT BOND-3.65%-31/09/241,480,000.001,234,127.60
    ROMANIA GOVERNMENT BOND-6.7%-32/02/25990,000.00990,309.37
    ROMANIA GOVERNMENT BOND-8.25%-32/09/29850,000.00932,246.00
    ROMANIA GOVERNMENT BOND-7.2%-33/10/30650,000.00670,426.25
    ROMANIA GOVERNMENT BOND-4.75%-34/10/111,290,000.001,099,273.50
    ROMANIA GOVERNMENT BOND-4.25%-36/04/28770,000.00613,432.05
    ルーマニアレイ小計16,340,000.0015,404,107.17
    (541,087,749)
    マレーシアリンギット国債証券MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/155,530,000.005,573,134.00
    MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30230,000.00232,461.00
    MALAYSIA GOVERNMENT-4.504%-29/04/301,820,000.001,889,160.00
    MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/151,450,000.001,466,747.50
    MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/152,600,000.002,423,200.00
    MALAYSIA GOVERNMENT-3.582%-32/07/151,390,000.001,365,327.50
    MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/072,130,000.002,261,527.50
    MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/311,090,000.001,120,247.50
    MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07930,000.001,002,540.00
    MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-40/05/222,200,000.002,121,020.00
    MALAYSIA GOVERNMENT-4.696%-42/10/152,200,000.002,362,580.00
    MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/302,300,000.002,539,699.10
    MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/063,230,000.003,577,225.00
    MALAYSIA GOVERNMENT-4.065%-50/06/153,000,000.002,928,000.00
    MALAYSIA GOVERNMENT-4.457%-53/03/31800,000.00829,840.00
    MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-3.422%-27/09/302,970,000.002,959,308.00
    MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-3.599%-28/07/311,000,000.00999,750.00
    MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-4.119%-34/11/301,700,000.001,736,550.00
    MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-3.447%-36/07/151,820,000.001,731,730.00
    MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-4.755%-37/08/042,030,000.002,189,862.50
    MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-4.662%-38/03/31720,000.00773,640.00
    MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-4.467%-39/09/151,050,000.001,107,750.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT-4.709%-26/09/155,020,000.005,155,796.02
    MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/152,800,000.002,812,600.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT-5.248%-28/09/151,930,000.002,052,039.69
    MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/152,850,000.002,962,649.10
    MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15860,000.00876,713.24
    MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/151,200,000.001,198,035.60
    マレーシアリンギット小計56,850,000.0058,249,133.25
    (1,997,986,044)
    タイバーツ国債証券THAILAND GOVERNMENT BOND-3.85%-25/12/1222,500,000.0022,981,500.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-2.125%-26/12/1716,700,000.0016,599,800.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-2.25%-27/03/176,500,000.006,488,300.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-1.0%-27/06/1719,400,000.0018,655,040.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-3.58%-27/12/179,400,000.009,765,772.80
    THAILAND GOVERNMENT BOND-5.67%-28/03/132,500,000.002,788,430.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-2.65%-28/06/1714,800,000.0014,949,480.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-2.875%-28/12/1714,100,000.0014,391,870.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-4.875%-29/06/2218,700,000.0020,781,310.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-1.6%-29/12/175,300,000.005,068,920.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-3.65%-31/06/2014,200,000.0015,188,320.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-2.0%-31/12/1721,300,000.0020,507,640.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-3.775%-32/06/2517,600,000.0019,066,080.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-3.35%-33/06/175,500,000.005,805,800.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-1.6%-35/06/178,400,000.007,524,720.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-1.585%-35/12/1711,500,000.0010,221,200.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-3.4%-36/06/1710,700,000.0011,339,860.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-3.39%-37/06/1712,300,000.0013,047,840.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-4.26%-37/12/1212,200,000.0013,627,058.40
    THAILAND GOVERNMENT BOND-3.3%-38/06/1713,600,000.0014,312,640.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-3.8%-41/06/148,100,000.008,814,638.70
    THAILAND GOVERNMENT BOND-2.0%-42/06/1719,000,000.0016,252,600.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-3.45%-43/06/172,500,000.002,582,000.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-4.675%-44/06/2910,100,000.0012,197,669.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-2.875%-46/06/1713,700,000.0012,657,430.00
    THAILAND GOVERNMENT BOND-1.875%-49/06/1713,500,000.0010,047,847.50
    THAILAND GOVERNMENT BOND-4.85%-61/06/1710,954,000.0013,390,465.35
    THAILAND GOVERNMENT BOND-4.0%-66/06/1718,200,000.0018,995,995.20
    THAILAND GOVERNMENT BOND-3.6%-67/06/175,600,000.005,332,118.40
    タイバーツ小計358,854,000.00363,382,345.35
    (1,609,783,789)
    フィリピンペソ国債証券PHILIPPINE GOVERNMENT-3.625%-25/09/0914,300,000.0013,913,556.80
    PHILIPPINE GOVERNMENT-5.25%-26/02/044,200,000.004,137,672.00
    PHILIPPINE GOVERNMENT-6.25%-26/02/146,500,000.006,509,009.00
    PHILIPPINE GOVERNMENT-3.375%-26/04/0813,500,000.0012,883,819.50
    PHILIPPINE GOVERNMENT-6.25%-26/09/075,500,000.005,517,083.00
    PHILIPPINE GOVERNMENT-4.75%-27/05/0417,900,000.0017,251,518.80
    PHILIPPINE GOVERNMENT-6.25%-28/03/227,500,000.007,504,462.50
    PHILIPPINE GOVERNMENT-3.625%-28/04/2215,900,000.0014,557,467.60
    PHILIPPINE GOVERNMENT-3.75%-28/08/1218,500,000.0016,910,443.00
    PHILIPPINE GOVERNMENT-6.875%-29/01/1020,700,000.0021,260,142.00
    PHILIPPINE GOVERNMENT-6.5%-29/05/196,400,000.006,464,710.40
    PHILIPPINE GOVERNMENT-7.0%-29/10/134,000,000.004,127,656.00
    PHILIPPINE GOVERNMENT-2.875%-30/07/0912,700,000.0010,542,752.60
    PHILIPPINE GOVERNMENT-8.0%-31/07/1921,100,000.0023,160,604.90
    PHILIPPINE GOVERNMENT-4.0%-31/07/2211,500,000.0010,024,124.50
    PHILIPPINE GOVERNMENT-4.875%-32/01/2013,200,000.0012,088,718.40
    PHILIPPINE GOVERNMENT-7.25%-32/06/2318,400,000.0019,479,509.60
    PHILIPPINE GOVERNMENT-6.75%-32/09/1515,000,000.0015,435,660.00
    PHILIPPINE GOVERNMENT-3.625%-33/03/219,800,000.008,045,437.40
    PHILIPPINE GOVERNMENT-6.625%-33/08/1710,100,000.0010,334,532.10
    PHILIPPINE GOVERNMENT-6.25%-34/01/2510,000,000.009,981,880.00
    PHILIPPINE GOVERNMENT-8.125%-35/12/1618,300,000.0020,778,094.50
    PHILIPPINE GOVERNMENT-7.625%-36/09/298,500,000.009,382,147.00
    PHILIPPINE GOVERNMENT-5.25%-37/05/185,000,000.004,497,250.00
    PHILIPPINE GOVERNMENT-6.5%-38/02/224,000,000.004,042,804.00
    PHILIPPINE GOVERNMENT-6.75%-39/01/248,000,000.008,299,240.00
    PHILIPPINE GOVERNMENT-4.625%-40/09/0915,300,000.0012,769,839.00
    フィリピンペソ小計315,800,000.00309,900,134.60
    (856,471,001)
    インドネシアルピア国債証券INDONESIA GOVERNMENT-11.0%-25/09/1512,640,000,000.0013,260,624,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT-5.5%-26/04/1512,800,000,000.0012,550,400,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT-5.125%-27/04/152,700,000,000.002,596,050,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT-7.0%-27/05/1513,230,000,000.0013,312,687,500.00
    INDONESIA GOVERNMENT-6.125%-28/05/157,000,000,000.006,846,000,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT-6.375%-28/08/158,400,000,000.008,286,600,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT-9.0%-29/03/1510,000,000,000.0010,815,000,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT-7.0%-30/09/1511,500,000,000.0011,546,287,500.00
    INDONESIA GOVERNMENT-6.5%-31/02/1511,800,000,000.0011,499,100,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT-6.375%-32/04/1511,600,000,000.0011,173,999,280.00
    INDONESIA GOVERNMENT-8.25%-32/06/1513,010,000,000.0013,953,225,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT-6.625%-33/05/151,500,000,000.001,461,000,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT-8.375%-34/03/1510,700,000,000.0011,689,750,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT-7.5%-35/06/159,100,000,000.009,400,208,090.00
    INDONESIA GOVERNMENT-6.25%-36/06/157,200,000,000.006,768,000,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT-9.75%-37/05/155,680,000,000.006,943,090,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT-7.5%-38/05/152,400,000,000.002,484,000,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT-7.125%-38/06/155,600,000,000.005,622,400,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT-8.375%-39/04/155,600,000,000.006,260,800,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT-7.5%-40/04/1510,300,000,000.0010,685,220,000.00
    INDONESIA GOVERNMENT-6.375%-42/04/158,900,000,000.008,260,107,800.00
    INDONESIA GOVERNMENT-7.125%-43/06/154,000,000,000.003,999,177,600.00
    INDONESIA GOVERNMENT-7.375%-48/05/1511,500,000,000.0011,807,625,000.00
    インドネシアルピア小計197,160,000,000.00201,221,351,770.00
    (2,012,213,517)
    韓国ウォン国債証券KOREA TREASURY BOND-1.125%-25/09/10690,000,000.00673,802,940.00
    KOREA TREASURY BOND-1.25%-26/03/10700,000,000.00678,395,200.00
    KOREA TREASURY BOND-1.875%-26/06/101,169,000,000.001,141,454,853.00
    KOREA TREASURY BOND-2.375%-27/03/10800,000,000.00784,852,800.00
    KOREA TREASURY BOND-2.125%-27/06/10440,000,000.00428,008,680.00
    KOREA TREASURY BOND-3.125%-27/09/10120,000,000.00120,044,760.00
    KOREA TREASURY BOND-5.5%-28/03/10716,000,000.00774,672,620.00
    KOREA TREASURY BOND-3.25%-28/03/10140,000,000.00140,635,180.00
    KOREA TREASURY BOND-2.375%-28/12/10620,000,000.00600,931,280.00
    KOREA TREASURY BOND-1.375%-29/12/10550,000,000.00502,095,000.00
    KOREA TREASURY BOND-1.375%-30/06/10730,000,000.00660,879,220.00
    KOREA TREASURY BOND-4.75%-30/12/10665,000,000.00726,543,090.00
    KOREA TREASURY BOND-2.0%-31/06/10480,000,000.00445,890,720.00
    KOREA TREASURY BOND-2.375%-31/12/10520,000,000.00493,392,640.00
    KOREA TREASURY BOND-3.375%-32/06/10400,000,000.00406,002,000.00
    KOREA TREASURY BOND-4.25%-32/12/10170,000,000.00183,542,540.00
    KOREA TREASURY BOND-3.25%-33/06/10370,000,000.00372,290,670.00
    KOREA TREASURY BOND-3.75%-33/12/10345,000,000.00361,038,015.00
    KOREA TREASURY BOND-1.5%-36/09/10280,000,000.00232,992,200.00
    KOREA TREASURY BOND-2.375%-38/09/10190,000,000.00172,850,030.00
    KOREA TREASURY BOND-1.125%-39/09/10300,000,000.00226,601,400.00
    KOREA TREASURY BOND-1.5%-40/09/10240,000,000.00189,667,200.00
    KOREA TREASURY BOND-1.875%-41/09/10200,000,000.00166,007,600.00
    KOREA TREASURY BOND-3.25%-42/09/10190,000,000.00192,236,110.00
    KOREA TREASURY BOND-3.0%-42/12/10558,000,000.00545,312,754.00
    KOREA TREASURY BOND-3.875%-43/09/10150,000,000.00165,269,550.00
    KOREA TREASURY BOND-2.75%-44/12/10334,000,000.00313,878,838.00
    KOREA TREASURY BOND-2.0%-46/03/10400,000,000.00328,451,200.00
    KOREA TREASURY BOND-2.125%-47/03/10415,000,000.00347,143,350.00
    KOREA TREASURY BOND-2.625%-48/03/10580,000,000.00531,079,900.00
    KOREA TREASURY BOND-2.0%-49/03/10700,000,000.00565,159,000.00
    KOREA TREASURY BOND-1.5%-50/03/10930,000,000.00665,266,200.00
    KOREA TREASURY BOND-1.875%-51/03/101,230,000,000.00955,337,310.00
    KOREA TREASURY BOND-2.5%-52/03/10600,000,000.00532,677,600.00
    KOREA TREASURY BOND-3.125%-52/09/10350,000,000.00351,347,150.00
    KOREA TREASURY BOND-3.25%-53/03/10650,000,000.00668,263,700.00
    KOREA TREASURY BOND-3.625%-53/09/10480,000,000.00528,324,000.00
    KOREA TREASURY BOND-3.25%-54/03/10150,000,000.00154,487,700.00
    韓国ウォン小計18,552,000,000.0017,326,825,000.00
    (2,022,040,477)
    イスラエルシュケル国債証券ISRAEL FIXED BOND-1.75%-25/08/311,570,000.001,528,159.81
    ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/301,670,000.001,738,033.51
    ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/311,230,000.001,155,439.55
    ISRAEL FIXED BOND-3.75%-27/09/30200,000.00195,615.87
    ISRAEL FIXED BOND-2.25%-28/09/282,120,000.001,935,095.12
    ISRAEL FIXED BOND-3.75%-29/02/281,500,000.001,447,269.07
    ISRAEL FIXED BOND-1.0%-30/03/311,740,000.001,425,377.16
    ISRAEL FIXED BOND-1.3%-32/04/301,720,000.001,335,331.46
    ISRAEL FIXED BOND-1.5%-37/05/311,860,000.001,242,475.60
    ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/311,260,000.001,305,022.00
    ISRAEL FIXED BOND-3.75%-47/03/311,470,000.001,170,375.75
    ISRAEL FIXED BOND-2.8%-52/11/29500,000.00313,210.13
    イスラエルシュケル小計16,840,000.0014,791,405.03
    (648,465,550)
    南アフリカランド国債証券REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.5%-26/12/2118,740,000.0019,495,456.25
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%-30/01/3118,400,000.0017,020,000.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.0%-31/02/2810,400,000.008,817,250.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.25%-32/03/3117,200,000.0015,184,375.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.875%-35/02/2815,700,000.0013,546,156.25
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.25%-36/03/316,680,000.004,546,575.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.5%-37/01/3115,000,000.0012,070,312.50
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-9.0%-40/01/3114,100,000.0011,394,562.50
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.5%-41/02/285,360,000.003,365,075.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%-44/01/3113,400,000.0010,322,187.50
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%-48/02/2822,460,000.0017,195,937.50
    南アフリカランド小計157,440,000.00132,957,887.50
    (1,181,995,619)
    香港・オフショア人民元国債証券CHINA GOVERNMENT BOND-2.18%-25/08/253,000,000.003,018,742.65
    CHINA GOVERNMENT BOND-3.22%-25/12/069,500,000.009,719,918.82
    CHINA GOVERNMENT BOND-2.3%-26/05/154,000,000.004,061,339.20
    CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-26/08/123,000,000.003,060,894.00
    CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-27/01/204,000,000.004,057,179.20
    CHINA GOVERNMENT BOND-2.85%-27/06/043,000,000.003,087,994.50
    CHINA GOVERNMENT BOND-2.44%-27/10/153,000,000.003,053,266.65
    CHINA GOVERNMENT BOND-3.01%-28/05/135,000,000.005,207,547.50
    CHINA GOVERNMENT BOND-3.25%-28/11/224,100,000.004,334,483.10
    CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-29/06/154,000,000.004,139,015.20
    CHINA GOVERNMENT BOND-3.13%-29/11/213,500,000.003,698,569.00
    CHINA GOVERNMENT BOND-2.68%-30/05/211,000,000.001,030,985.00
    CHINA GOVERNMENT BOND-3.27%-30/11/196,000,000.006,443,586.00
    CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-32/02/173,000,000.003,118,126.05
    CHINA GOVERNMENT BOND-2.76%-32/05/152,000,000.002,080,820.20
    CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-32/08/152,000,000.002,067,800.80
    CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-32/11/153,000,000.003,130,067.25
    CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/05/252,000,000.002,066,117.40
    CHINA GOVERNMENT BOND-2.52%-33/08/253,000,000.003,060,224.85
    CHINA GOVERNMENT BOND-4.08%-48/10/224,000,000.005,144,748.00
    CHINA GOVERNMENT BOND-3.86%-49/07/224,000,000.004,974,148.00
    CHINA GOVERNMENT BOND-3.81%-50/09/142,000,000.002,494,644.00
    CHINA GOVERNMENT BOND-3.53%-51/10/182,000,000.002,397,078.00
    CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-52/10/251,000,000.001,121,576.15
    CHINA GOVERNMENT BOND-3.73%-70/05/253,000,000.003,962,898.00
    香港・オフショア人民元小計84,100,000.0090,531,769.52
    (2,005,559,343)
    合計20,170,903,652
    (20,170,903,652)

    (注1)当銘柄(※)の償還日につきましては、決算日時点で知りうる情報に基づいて記載しており、前回掲載時と異なる
    場合があります。
    (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

    種 類銘柄数組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    メキシコペソ国債証券14銘柄100.0%8.9%
    ブラジルレアル国債証券12銘柄100.0%8.2%
    チリペソ国債証券6銘柄100.0%1.4%
    コロンビアペソ国債証券11銘柄100.0%3.0%
    ペルーヌエボソル国債証券10銘柄100.0%1.7%
    トルコリラ国債証券15銘柄100.0%1.5%
    チェココルナ国債証券17銘柄100.0%3.9%
    ハンガリーフォリント国債証券14銘柄100.0%1.9%
    ポーランドズロチ国債証券14銘柄100.0%5.8%
    ロシアルーブル国債証券1銘柄――
    ルーマニアレイ国債証券17銘柄100.0%2.7%
    マレーシアリンギット国債証券28銘柄100.0%9.9%
    タイバーツ国債証券29銘柄100.0%8.0%
    フィリピンペソ国債証券27銘柄100.0%4.2%
    インドネシアルピア国債証券23銘柄100.0%10.0%
    韓国ウォン国債証券38銘柄100.0%9.9%
    イスラエルシュケル国債証券12銘柄100.0%3.2%
    南アフリカランド国債証券11銘柄100.0%5.9%
    香港・オフショア人民元国債証券25銘柄100.0%9.9%

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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