モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)の流動資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
預金			10,708,811

(2)中間損益計算書

2015/05/21 9:19

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(平成27年 2月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	163,231,169

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/21 9:19