モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 478,404,188 |
| 親投資信託受益証券 | 3,984,401,619 |
| 派生商品評価勘定 | 30,105,129 |
| 未収入金 | 45,906,026 |
| 未収利息 | 1,048 |
| 流動資産合計 | 4,462,806,855 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,462,806,855 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 11,906,426 |
| 未払金 | 398,523 |
| 未払収益分配金 | 159,521,788 |
| 未払解約金 | 256,497,732 |
| 未払受託者報酬 | 953,474 |
| 未払委託者報酬 | 33,371,423 |
| その他未払費用 | 190,631 |
| 流動負債合計 | 450,535,048 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 450,535,048 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,190,435,767 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 821,836,040 |
| （分配準備積立金） | 357,602,896 |
| 元本等合計 | 4,012,271,807 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,012,271,807 |
| 負債純資産合計 | 4,462,806,855 |
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