モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,511,395 | 56,327,257 |
| 親投資信託受益証券 | 1,847,260,478 | 1,048,517,249 |
| 未収入金 | 11,392 | 7,596,093 |
| 未収利息 | 236 | 140 |
| 流動資産計 | 2,019,932,478 | 1,112,440,739 |
| 派生商品評価勘定 | 148,977 | － |
| 資産の部合計 | 2,019,932,478 | 1,112,440,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,966,220 | － |
| 未払解約金 | 1,176,089 | 1,019,864 |
| 未払受託者報酬 | 541,598 | 409,064 |
| 未払委託者報酬 | 18,955,876 | 14,317,181 |
| その他未払費用 | 108,264 | 81,757 |
| 流動負債計 | 107,153,924 | 28,448,312 |
| 派生商品評価勘定 | 35,290,509 | 12,620,446 |
| 未払金 | 115,368 | － |
| 負債の部合計 | 107,153,924 | 28,448,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,904,530 | 177,187,078 |
| （分配準備積立金） | 41,793,188 | 21,147,055 |
| 元本 | 1,698,874,024 | 906,805,349 |
| 元本等合計 | 1,912,778,554 | 1,083,992,427 |
| 純資産の部合計 | 1,912,778,554 | 1,083,992,427 |
| 負債・純資産合計 | 2,019,932,478 | 1,112,440,739 |
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