半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)

①【純資産の推移】
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成25年 2月25日)	2,675	2,774	10,825	11,225
第2期	(平成26年 2月24日)	1,912	1,963	11,259	11,559
	平成25年 9月末日	2,046	―	11,246	―
	10月末日	2,129	―	11,586	―
	11月末日	2,051	―	11,620	―
	12月末日	2,084	―	11,680	―
	平成26年 1月末日	1,898	―	11,102	―
	2月末日	1,960	―	11,317	―
	3月末日	1,880	―	11,375	―
	4月末日	1,737	―	11,584	―
	5月末日	1,554	―	11,886	―
	6月末日	1,286	―	11,782	―
	7月末日	1,088	―	11,847	―
	8月末日	1,084	―	11,985	―
	9月末日	857	―	11,925	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成25年 2月25日)	4,012	4,171	12,576	13,076
第2期	(平成26年 2月24日)	6,484	6,702	14,842	15,342
	平成25年 9月末日	8,287	―	14,051	―
	10月末日	8,394	―	14,604	―
	11月末日	7,604	―	15,279	―
	12月末日	6,927	―	15,891	―
	平成26年 1月末日	6,369	―	14,666	―
	2月末日	6,531	―	14,843	―
	3月末日	6,166	―	15,065	―
	4月末日	5,973	―	15,374	―
	5月末日	5,184	―	15,557	―
	6月末日	4,522	―	15,484	―
	7月末日	4,360	―	15,698	―
	8月末日	4,123	―	15,871	―
	9月末日	4,515	―	16,381	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。