半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	828,082,152	96.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,452,292	3.43
合計(純資産総額)		857,534,444	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	802,166,660	△93.54

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,492,580,977	99.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,595,264	0.50
合計(純資産総額)		4,515,176,241	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。