ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオの流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2012年8月16日: 350億1171万
2013年2月18日 -98.96%: 3億6310万
2013年8月16日 -7.8%: 3億3479万
2014年2月17日 +999.99%: 105億867万
2014年8月18日 -7.84%: 96億8509万
2015年2月16日 -5.83%: 91億2090万
2015年8月17日 -26.12%: 67億3890万
2016年2月16日 -23.37%: 51億6435万
2016年8月16日 -7.72%: 47億6558万
2017年2月16日 -2.86%: 46億2912万
2017年8月16日 -3.45%: 44億6920万
2018年2月16日 -10.52%: 39億9904万
2018年8月16日 -19.73%: 32億986万
2019年2月18日 -5.52%: 30億3268万
2019年8月16日 -19.05%: 24億5490万
2020年2月17日 -5.61%: 23億1710万
2020年8月17日 -24.7%: 17億4483万
2021年2月16日 +2.32%: 17億8529万
2021年8月16日 -11.88%: 15億7313万

個別

2013年8月16日: 3億3479万
2014年2月17日 -29.55%: 2億3587万
2014年8月18日 -11.83%: 2億797万
2015年2月16日 -26.58%: 1億5269万
2015年8月17日 +16.53%: 1億7793万
2016年2月16日 -12.96%: 1億5487万
2016年8月16日 -3.81%: 1億4897万
2017年2月16日 -11.93%: 1億3119万
2017年8月16日 -5.22%: 1億2435万
2018年2月16日 +39.81%: 1億7385万
2018年8月16日 +5.69%: 1億8374万
2019年2月18日 -16.82%: 1億5284万
2019年8月16日 -25.7%: 1億1356万
2020年2月17日 -92.62%: 838万
2020年8月17日 +0.53%: 842万
2021年2月16日 -33.01%: 564万
2021年8月16日 +0.74%: 568万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	62		207
	流動資産計	36,088		37,539
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/11/09 9:08