にっぽん割安低位株ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年2月27日-平成25年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 118,800,940 |
| 株式 | 9,601,706,300 |
| 未収入金 | 466,354,971 |
| 未収配当金 | 12,967,500 |
| 未収利息 | 309 |
| 流動資産合計 | 10,199,830,020 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 10,199,830,020 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 496,725,329 |
| 未払受託者報酬 | 2,046,106 |
| 未払委託者報酬 | 40,922,068 |
| その他未払費用 | 122,715 |
| 流動負債合計 | 539,816,218 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 539,816,218 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,071,450,716 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 588,563,086 |
| （分配準備積立金） | 727,949,660 |
| 元本等合計 | 9,660,013,802 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 9,660,013,802 |
| 負債純資産合計 | 10,199,830,020 |
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