- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,249,866,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,560,957円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,245,305,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,183,899,893口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0147円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,249,866,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,560,957円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,245,305,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,183,899,893口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0147円 |
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