有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年4月17日) | 8,264,247,274 | 8,264,247,274 | 0.9873 | 0.9873 |
| 第2計算期間末 (平成24年10月17日) | 8,318,342,946 | 8,347,364,975 | 1.0032 | 1.0067 |
| 第3計算期間末 (平成25年4月17日) | 7,251,770,533 | 7,276,815,257 | 1.0134 | 1.0169 |
| 第4計算期間末 (平成25年10月17日) | 5,981,362,353 | 6,001,921,833 | 1.0183 | 1.0218 |
| 平成25年11月末日 | 5,530,504,176 | - | 1.0184 | - |
| 12月末日 | 5,219,161,076 | - | 1.0186 | - |
| 平成26年1月末日 | 5,117,409,945 | - | 1.0190 | - |
| 2月末日 | 5,031,407,867 | - | 1.0193 | - |
| 3月末日 | 4,914,243,334 | - | 1.0196 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年4月17日) | 4,866,349,958 | 4,883,112,085 | 1.0161 | 1.0196 |
| 4月末日 | 4,843,649,431 | - | 1.0165 | - |
| 5月末日 | 4,698,317,204 | - | 1.0168 | - |
| 6月末日 | 4,614,424,761 | - | 1.0170 | - |
| 7月末日 | 4,542,335,218 | - | 1.0171 | - |
| 8月末日 | 4,468,461,634 | - | 1.0173 | - |
| 9月末日 | 4,406,073,002 | - | 1.0178 | - |
| 第6計算期間末 (平成26年10月17日) | 4,375,257,113 | 4,390,357,210 | 1.0141 | 1.0176 |
| 10月末日 | 4,333,154,011 | - | 1.0145 | - |
| 11月末日 | 4,245,305,385 | - | 1.0147 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
