有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 61 アコム | 日本 | 社債券 | 1,100,000,000 | 101.80 1,119,880,000 | 100.66 1,107,267,700 | 2.620000 2015/03/06 | 26.08 | |
| 2 | ABBEY NATL TREASURY SERV | 日本 | 社債券 | 1,000,000,000 | 100.00 1,000,000,000 | 100.39 1,003,910,000 | 1.965000 2015/02/17 | 23.65 | |
| 3 | MACQUARIE BANK LIMITED | 日本 | 社債券 | 1,000,000,000 | 100.00 1,000,000,000 | 100.31 1,003,190,000 | 1.930000 2015/02/17 | 23.63 | |
| 4 | 3 クレデイスイス | 日本 | 社債券 | 500,000,000 | 99.60 498,035,000 | 100.30 501,522,000 | 1.290000 2015/03/10 | 11.81 | |
| 5 | 8 日興コーデイアル | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 100.82 302,460,000 | 100.09 300,285,900 | 1.770000 2014/12/22 | 7.07 | |
| 6 | 5 ウエストパツクBK | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 101.55 203,100,000 | 100.17 200,351,000 | 1.230000 2015/01/27 | 4.72 | |
| 7 | 87 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 10,000,000 | 100.93 10,093,000 | 100.02 10,002,400 | 0.500000 2014/12/20 | 0.24 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 0.24% |
| 社債券 | 96.97% |
| 合計 | 97.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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